Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Défensif |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | [0.7]EuroMTS Global (16:00) (RI)|[0.3]MSCI EMU (NR) |
Pays | France |
Date de création | 15/11/2000 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 16/04/2024
De classification Diversifié, le FCP a pour objectif, sur un horizon d'investissement de 8 ans minimum, de surperformer l'indicateur de référence composite suivant : 70% Euro MTS Global Bond Index + 30% MSCI EMU. Ce FCP est constitué afin de servir d'unités de compte à un contrat d'assurance-vie d'une durée égale ou supérieure à 8 ans. La gestion du FCP est discrétionnaire et repose sur l'anticipation de l'évolution des marchés financiers. La stratégie d'investissement s'appuie principalement sur une allocation dynamique entre les marchés financiers. Cette dernière, ainsi que la répartition géographique, reposent sur l'appréciation des critères économiques, de valorisations et d'analyses techniques des marchés. En particulier la sélection réalisée par nos gérants actions spécialisés, à partir d'une approche systématique et disciplinée de la sélection de valeurs, allie recherche fondamentale et analyse quantitative. Les instruments de taux sont sélectionnés par nos spécialistes en gestion obligataire et monétaire, en fonction de la duration allouée, selon des critères de maturité et de qualité de l'émetteur. Pour répondre à la politique de gestion ainsi définie, le FCP est investi en titres de sociétés de tous secteurs, de toutes capitalisation, émis sur les Bourses d'un ou plusieurs pays de la zone Euro et sur d'autres marchés internationaux (Pays de l'OCDE et émergents). Le degré d'exposition maximum du FCP aux marchés actions est de 40% de l'actif net. La détention en titres s'élève au minimum à 50% de l'actif net et l'exposition est réduite par l'utilisation de produits dérivés. Il est également investi en produits de taux libellés en euro : obligations à taux fixe et/ou à taux variable et/ou indexées et/ou convertibles. Le degré d'exposition maximum du FCP aux marchés de taux est de 100% de l'actif net. La détention en titres ne s'élève qu'à 50% maximum de l'actif net. Le gestionnaire dispose de moyens internes d'évaluation des risques de crédit. Les notations mentionnées ci-après ne sont pas utilisées de manière exclusive ou systématique, mais participent à l'évaluation globale de la qualité de crédit sur laquelle se fonde le gestionnaire pour définir ses propres convictions en matière de sélection des titres. Le FCP peut investir sur des instruments du marché monétaire à faible sensibilité pouvant bénéficier lors de leur acquisition d'une notation minimale P-2 (Moody's) ou A-2 (Standard &Poor's) ou à défaut de la notation long terme correspondante ou d'une notation interne à la société de gestion qui réponde à des critères équivalents. La part des titres de créance négociables et obligations ayant une notation inférieure ou égale à Baa3 Moody's (ou BBB- Standard &Poor's) ou n'ayant pas de notation, considérés comme des titres spéculatifs, ne représentera pas plus de 10% de l'actif net du FCP. Il est aussi investi jusqu'à 50 % de son actif net en parts ou actions d'OPCVM ou de FIA de droit français, ou d'OPCVM de droit étranger, ou de fonds d'investissement étrangers. Le gérant peut utiliser les instruments financiers dérivés négociés sur les marchés à terme réglementés ou de gré à gré, français ou étrangers pour couvrir ou exposer le portefeuille aux risques actions et/ou d'indices et/ou de taux et/ou de crédit et/ou de change. Le FCP expose le porteur de la zone Euro à un risque de change dans la limite de 20% de l'actif net.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 392ème / 433 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 5,00% |
Frais de gestion | 1,25% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -1,32% |
1er janvier | -2,78% |
1 an | 0,65% |
3 ans | -11,95% |
5 ans | -6,96% |
10 ans | 2,96% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 22,52% | 24,14% |
OPALE PATRIMOINE P | 20,92% | 4,53% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,58% | 20,35% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 20,11% | -10,31% |
Performance sur un an des fonds