Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Mixtes Europe Dynamique |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | [0.7]MSCI EMU (NR)|[0.3]EuroMTS Global (16:00) (RI) |
Pays | France |
Date de création | 15/11/2000 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 25/03/2024
Le FCP a pour objectif, sur un horizon d'investissement de 8 ans minimum, de surperformer l'indice composite suivant : 30% Euro MTS Global Bond Index + 70% DJ Euro Stoxx 50 (Indicateur de référence). Ce FCP est constitué afin de servir d'unités de compte à un contrat d'assurance-vie d'une durée égale ou supérieure à 8 ans. La gestion du FCP repose sur l'anticipation de l'évolution des marchés financiers. La stratégie d'investissement s'appuie sur une allocation dynamique entre les marchés financiers qui, comme la répartition géographique, repose sur l'appréciation de critères économiques, de valorisations et d'analyses techniques des marchés. La sélection réalisée par nos gérants actions spécialisés, à partir d'une approche systématique et disciplinée de la sélection de valeurs, allie recherche fondamentale et analyse quantitative. Les instruments de taux sont sélectionnés en fonction de la duration allouée, selon des critères de maturité et de qualité de l'émetteur. Le FCP est investi en titres de sociétés de tous secteurs, de toutes capitalisations, émis sur les Bourses d'un ou plusieurs pays de la zone euro et sur d'autres marchés internationaux (pays de l'OCDE et émergents). L'exposition maximum du FCP aux marchés actions est de 80% de l'actif net. Il peut également être investi en produits de taux libellés principalement en euro : obligations à taux fixe et/ou à taux variable et/ou indexées et/ou convertibles et/ou titres de créance négociables. Le FCP est géré à l'intérieur d'une fourchette de sensibilité aux taux d'intérêt de 0 à 6 et son exposition maximum aux marchés de taux est de 40% de l'actif net. Le gestionnaire dispose de moyens internes d'évaluation des risques de crédit. Les notations mentionnées ici ne sont pas utilisées de manière exclusive ou systématique, mais participent à l'évaluation globale de la qualité de crédit sur laquelle se fonde le gestionnaire pour définir ses propres convictions en matière de sélection des titres. Le FCP peut investir sur des instruments du marché monétaire à faible sensibilité pouvant bénéficier lors de leur acquisition d'une notation minimale P-2 (Moody's) ou A-2 (Standard &Poor's) ou à défaut de la notation long terme correspondante ou d'une notation interne à la société de gestion qui réponde à des critères équivalents. La part des TCN et obligations ayant une notation inférieure ou égale à Baa3 Moody's (ou BBB- Standard &Poor's) ou n'ayant pas de notation, considérés comme des titres spéculatifs, ne représentera pas plus de 5% de l'actif net. Il peut être investi jusqu'à 50% de son actif en OPCVM ou FIA français ou OPCVM européens et en fonds d'investissement étrangers de toutes classifications, à l'exception des OPCVM ou FIA détenant plus de 10% en OPCVM, FIA ou fonds d'investissement étrangers, en fonds professionnels à vocation générale, FIA à formule, FIA indiciels et en fonds d'investissement de droit étranger (avec accord bilatéral) répondant aux critères fixés par le règlement général de l'AMF. Le gérant peut utiliser les instruments financiers dérivés négociés sur les marchés à terme réglementés ou de gré à gré français ou étrangers pour couvrir ou exposer le portefeuille aux risques actions et/ou d'indices et/ou de taux et/ou de crédit et/ou de change. Le FCP expose le porteur de la zone Euro à un risque de change dans la limite de 20% de l'actif net
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 289ème / 437 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 5,00% |
Frais de gestion | 1,50% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,49% |
1er janvier | 1,30% |
1 an | 6,31% |
3 ans | 6,28% |
5 ans | 19,94% |
10 ans | 38,54% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 45,54% | -9,32% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 27,15% | 22,16% |
ALLIANZ EUROPEAN PENSION | 25,86% | 21,98% |
OPALE PATRIMOINE P | 24,30% | 7,32% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 24,24% | 29,44% |
Performance sur un an des fonds