Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions Amérique du nord |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Amérique du nord |
Indice de référence | S&P 500 (NR) |
Pays | France |
Date de création | 05/02/2013 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 17/04/2024
De classification Actions internationales, le FCP vise à répliquer la performance de l'indice S&P 500, quelle que soit son évolution, et de maintenir l'écart de suivi entre l'évolution de la valeur liquidative du FCP et celle de l'indice à un niveau inférieur à 1%. L'indicateur de référence est l'indice Standard & Poor's 500 libellé en dollar. Cet indice d'actions est constitué d'une sélection des 500 plus grandes capitalisations américaines, tout secteur confondu, et est calculé, dividendes réinvestis, à partir des cours de clôture de ces valeurs.Caractéristiques essentielles du FCP : Afin de réaliser son objectif de gestion le FCP mettra en oeuvre des techniques de réplication synthétiques, lesquelles permettent d'échanger les gains découlant de l'actif du Fonds, par utilisation d'instruments financiers à terme de gré à gré (swaps) contre une indexation à l'indice de référence. Ainsi, les caractéristiques de risque du portefeuille sont similaires à celles de l'indice de référence. En particulier, le FCP pourra conclure des contrats d'index swap, échangeant un taux d'intérêt variable contre la performance de l'indice. Le FCP est investi à hauteur de 75% minimum de l'actif net en titres éligibles au PEA. Son exposition au marché actions américain représente un minimum de 90% de l'actif net. Le FCP pourra détenir à hauteur de 25% maximum de son actif net, des obligations françaises et étrangères et d'autres titres de créance négociables ou titres de créance complexes français et étrangers, notamment des parts de véhicules de titrisation via des prises en pension, et des placements monétaires. Le gestionnaire dispose de moyens internes d'évaluation des risques de crédit. Les notations mentionnées ci-après ne sont pas utilisées de manière exclusive ou systématique, mais participent à l'évaluation globale de la qualité de crédit sur laquelle se fonde le gestionnaire pour définir ses propres convictions en matière de sélection des titres. Les instruments obligataires détenus par le FCP sont notamment composés de titres acquis par achat ferme ou pris en pension et peuvent bénéficier lors de leur acquisition (à l'exception des titres émis par BNP Paribas) d'une notation émetteur long terme minimale "Investment Grade", supérieure ou égale à BBB- (S&P) ou Baa3 (Moody's), ou émetteur court terme court terme minimale "Investment Grade", supérieure ou égale à P3 (S&P) ou A3 (Moody's) ou F3 (Fitch). Le gérant peut utiliser les instruments dérivés négociés sur les marchés à terme réglementés français et/ou étrangers, autorisés par l'arrêté du 6 septembre 1989 et les textes le modifiant et sur les marchés de gré à gré, afin de couvrir et/ou exposer le FCP contre le risque d'actions,d'indice, de change.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Toutes. En terme de performance, il s'y classe sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 0,70% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -1,61% |
1er janvier | 9,57% |
1 an | 25,16% |
3 ans | 37,65% |
5 ans | 91,20% |
10 ans | 281,81% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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Performance sur un an des fonds