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COGEFI FLEX MODERATE P

ISIN : FR0010790444
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Société de gestion COGEFI Gestion
Eligibilité PEA Non
Catégorie Mixtes Europe Equilibre
Classe d'actifs Allocations d'actifs
Zone Zone euro
Indice de référence 60% EURO MTS 3/5 ANS TOTAL RETURN + 40% EURO STOXX 50 DNR EN EUR
Pays France
Date de création 30/09/2009
Mode de cotation Quotidien
28,44 EUR0,42%

Date valorisation : 16/10/2020

Présentation du fonds
OPCVM de classification « diversifiée » COGEFI Equilibre est un fonds dont l'objectif est de réaliser une performance supérieure à son indicateur de référence sur une durée supérieure à 3 ans, grâce à une politique de gestion active et discrétionnaire, s'exposant à l'évolution des marchés de taux et d'actions de la zone euro. L'indicateur de référence est composé pour 60% de l'indice EURO MTS 3/5 ANS, calculé coupons réinvestis, composé d'emprunts émis par les Etats de la zone Euro ayant une maturité comprise entre 3 et 5 ans et pour 40% de l'indice EURO STOXX 50 en euros, dividendes nets réinvestis. L'indicateur est rebalancé. L'OPCVM n'est pas indiciel. La référence à un indice ne constitue qu'un indicateur de comparaison à postériori de la performance. En fonction des anticipations, l'exposition du fonds au risque action sera comprise entre 20% et 70% de l'actif net et l'exposition aux marchés de taux, obligataires et/ou monétaire entre 30% et 80% de l'actif net. Le risque de change ne pourra dépasser 10% de l'actif. Le risque associé aux différentes classes d'actifs est ainsi borné. D'une manière générale, la stratégie d'investissement est la recherche permanente du meilleur équilibre entre rentabilité espérée et risque associé dans le choix des actifs. Une gestion dynamique de l'allocation d'actifs est effectuée entre les marchés d'actions de la zone Euro, volatiles mais offrant un potentiel de performance important, les marchés obligataires offrant une régularité de rendement et les marchés monétaires. Cette allocation d'actifs se positionne également sur des produits mixtes, intermédiaires en termes de couple rendement-risque comme des obligations convertibles ou des produits structurés simples, delta 1, présentant un profil de rendement/risque proche d'une obligation convertible, le risque maximum étant celui du sous-jacent. Sur les actions, le stock picking privilégie les moyennes et grandes valeurs de la zone euro.
Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fond au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 164ème / 492 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Anne d'ANSELME

d'ANSELME

A propos de COGEFI Gestion

Structure à taille humaine, COGEFI a pour seule vocation la gestion dans la durée des actifs de ses clients en mettant à leur service toute l'expertise et la mo ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée 2,00%
Frais de gestion 1,20%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine 0,18%
1er janvier -2,13%
1 an 1,46%
3 ans -6,08%
5 ans 3,91%
10 ans 33,46%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
CAP OFF 57,89% 86,23%
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COGEFI FLEX DYNAMIC P 19,76% 23,29%
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BLACKROCK GLOBAL FUNDS G 17,57% 24,95%

Performance sur un an des fonds

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