Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Covéa Finance |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Equilibre |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | 30% MSCI Euro + 35% FTSE MTS Eurozone Government Bond IG 5/7 ans+ 35% |
Pays | France |
Date de création | 02/11/2006 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 18/04/2024
La gestion du fonds est active et discrétionnaire. L'OPCVM a pour objectif de chercher à obtenir, sur un horizon d'investissement moyen terme, une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence. L'objectif est d'offrir une gestion profilée d'un portefeuille investi en OPC et en valeurs mobilières françaises et étrangères : obligations, actions, titres de créances négociables et toute autre valeur négociée sur un marché réglementé. L'OPCVM peut investir de 20% minimum à 100% maximum de son actif net en actions ou parts d'organismes de placement collectifs, dont les fonds indiciels cotés (ETF). L'OPCVM pourra être investi à hauteur maximum de 30% de l'actif net dans des actions et/ou valeurs assimilés. Il investira dans des titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de sociétés ayant leur siège social dans les pays de l'OCDE. Le portefeuille de l'OPCVM peut être investi à hauteur maximale de 25% de son actif net en obligations et instruments du marché monétaire d'émetteurs publics ou privés, ainsi qu'en titres de créances à court terme ou en instruments du marché monétaire libellés en euro ou en devises dans une limite maximale de 10% de l'actif net, dont la notation ne pourra être inférieure à BBB. L'OPC promeut des caractéristiques ESG.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 315ème / 434 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 1,00% |
Frais de gestion | 1,10% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,37% |
1er janvier | 0,59% |
1 an | 3,27% |
3 ans | -0,88% |
5 ans | 2,96% |
10 ans | 21,29% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 22,52% | 24,14% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 19,91% | 20,03% |
INTERVALOR (D) | 19,11% | 17,01% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 18,64% | -10,97% |
Performance sur un an des fonds