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DNCA INVEST DNCA INVEST - EUROSE A (C) EUR

ISIN : LU0284394235
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Société de gestion DNCA Finance
Eligibilité PEA Non
Catégorie Mixtes Zone Euro Defensif
Classe d'actifs Allocations d'actifs
Zone International
Indice de référence [0.2]EUROSTOXX 50 Net Return|[0.8]EURO MTS Global
Pays Luxembourg
Date de création 28/09/2007
Mode de cotation Quotidien
176,47 EUR0,20%

Date valorisation : 12/04/2024

Présentation du fonds

Le Compartiment vise à surperformer l'indicateur de référence, dividendes et coupons réinvestis, sur la période de placement recommandée. La stratégie d'investissement globale du Compartiment a pour but d'optimiser le rendement d'un investissement patrimonial au travers d'un portefeuille géré activement, composé d'actions et de produits à revenu fixe libellés en euros. Jusqu'à 100 % de l'actif net du Compartiment peut être exposé à des titres à revenu fixe. Dans cette limite, les titres à revenu fixe peuvent être principalement libellés en euros, composés de titres émis par des émetteurs du secteur public ou privé et être constitués dans un pays membre de l'OCDE, sans contrainte de notation quelconque, y compris des émissions non notées. Jusqu'à 50 % de l'actif net du Compartiment peut être exposé à des titres appartenant à la catégorie spéculative. Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales (ESG).

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 229ème / 429 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Jean-Charles Mériaux

Mériaux

A propos de DNCA Finance

DNCA Finance est une société de gestion créée en 2000 par des spécialistes d'une approche patrimoniale de la gestion pour le compte d'investisseurs privés et in ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée 1,00%
Frais de gestion 1,40%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine 0,07%
1er janvier 1,40%
1 an 6,34%
3 ans 9,76%
5 ans 12,24%
10 ans 22,87%

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Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
CAP OFF 39,78% -13,82%
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SG HAUSSMAN EVO FUND WOR 21,26% 25,49%
CARMIGNAC PATRIMOINE B J 21,17% 21,25%
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Performance sur un an des fonds

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