Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | DNCA Finance |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Europe Defensif |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | [0.2]EUROSTOXX 50 Net Return|[0.8]EURO MTS Global |
Pays | Luxembourg |
Date de création | 22/07/2011 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 22/05/2018
Le Compartiment vise à surperformer l'indicateur de référence, dividendes et coupons réinvestis, sur la période de placement recommandée. La stratégie d'investissement globale du Compartiment a pour but d'optimiser le rendement d'un investissement patrimonial au travers d'un portefeuille géré activement, composé d'actions et de produits à revenu fixe libellés en euros. Jusqu'à 100 % de l'actif net du Compartiment peut être exposé à des titres à revenu fixe. Dans cette limite, les titres à revenu fixe peuvent être principalement libellés en euros, composés de titres émis par des émetteurs du secteur public ou privé et être constitués dans un pays membre de l'OCDE, sans contrainte de notation quelconque, y compris des émissions non notées. Jusqu'à 50 % de l'actif net du Compartiment peut être exposé à des titres appartenant à la catégorie spéculative. Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales (ESG).
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 1,40% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
---|---|
Une semaine | -0,13% |
1er janvier | -0,22% |
1 an | -0,62% |
3 ans | -2,22% |
5 ans | 9,12% |
10 ans | - |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
CAP OFF | 45,54% | -9,32% |
ALLIANZ EUROPEAN PENSION | 26,80% | 22,87% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 26,54% | 22,43% |
OPALE PATRIMOINE P | 24,30% | 7,32% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 24,24% | 29,44% |
Performance sur un an des fonds