Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Dorval Asset Management |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions France |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | CAC 40 DNR (EUR) |
Pays | France |
Date de création | 18/03/2005 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 16/04/2024
Le Fonds a pour objectif de dégager, sur une durée minimale de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à son Indicateur de Référence, calculé dividendes nets réinvestis en investissant sur des titres de la zone euro et bénéficiant d'une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). La politique d'investissement repose sur une gestion active, l'Indicateur de Référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. Le gérant est donc libre de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d'investissement. L'Indicateur de Référence peut servir à déterminer la commission de performance qui pourra être prélevée. L'univers d'investissement initial est défini dans le respect des critères du PEA (fiscalité pour les investisseurs français), soit principalement constitué de valeurs de toute taille de capitalisations de la zone euro. Il respecte à ce titre le ratio d'investissement de 75% en titres de l'Union européenne éligible au PEA. Le Fonds investira au moins 60% de son actif net dans des valeurs françaises. Le Fonds peut être éligible aux contrats d'assurance vie, en unité de compte. Le Fonds se concentre sur 40 titres environ.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions France. En terme de performance, il s'y classe 29ème / 114 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 2,00% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -1,28% |
1er janvier | 4,78% |
1 an | 6,60% |
3 ans | 12,62% |
5 ans | 10,88% |
10 ans | 74,02% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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INDEPENDANCE ET EXPANSIO | 15,10% | 26,33% |
INDEPENDANCE ET EXPANSIO | 15,06% | 26,20% |
HMG DECOUVERTES (D) | 11,75% | 24,25% |
HMG DECOUVERTES C | 10,85% | 21,22% |
EUROPE ENTREPRENEURS | 10,09% | -3,26% |
Performance sur un an des fonds