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ECHIQUIER ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE A

ISIN : FR0010491803
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Eligibilité PEA Non
Catégorie Obligations d'Entreprises Long Terme
Classe d'actifs obligataires
Zone Europe
Indice de référence IBOXX Euro Corporate 3-5 ans
Pays France
Date de création 20/07/2007
Mode de cotation Quotidien
165,32 EUR0,24%

Date valorisation : 27/03/2024

Présentation du fonds

OPCVM de classification « Obligations et autres titres de créances libellés en euros », l'OPC est un fonds dont l'objectif est d'obtenir une performance similaire ou supérieure à l'indice de référence. L'OPCVM n'étant ni indiciel, ni à référence indicielle, l'indice ne constitue qu'un indicateur de comparaison a posteriori de la performance. Cet indice, utilisé uniquement à titre indicatif est représentatif de la performance des emprunts privés en euros. Il est calculé coupons réinvestis et en euros. La gestion du fonds repose sur une gestion discrétionnaire et s'appuie sur une sélection rigoureuse de titres obligataires (« bond-picking »). La stratégie d'investissement est fondée sur l'étude du contexte économique de la zone euro afin d'établir la stratégie d'exposition au risque de taux d'intérêt. Les caractéristiques de chaque émetteur et de chaque émission sont ensuite analysées à l'aide de critères micro-économiques ou de l'analyse financière interne pour déterminer l'exposition du portefeuille aux risques spécifiques. Echiquier Oblig est investi avec un maximum d'exposition de 100% de son actif, en titres obligataires ou titres de créances négociables issus indifféremment d'émissions publiques ou privées et libellés en euros. Les titres obligataires seront majoritairement notés au minimum BBB- par Standards & Poor's ou équivalent (catégorie Investment Grade), ou considérés comme tels par l'équipe de gestion. La part des titres ne faisant pas l'objet de notation par une agence ou d'une notation inférieure à BBB- (réputés « spéculatifs ») ne pourra dépasser 20% de l'actif net.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe 140ème / 456 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Olivier de Berranger

de Berranger

A propos de La Financière de l'Echiquier

Créée en 1991 La Financière de l'Echiquier (LFDE) est l'une des premières sociétés de gestion entrepreneuriales en France. Son métier: l'investissement en entre ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée 3,00%
Frais de gestion 1,00%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine 0,50%
1er janvier 0,38%
1 an 7,15%
3 ans -2,14%
5 ans -0,28%
10 ans 7,90%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
LAZARD CAPITAL FI SRI PV 26,31% 2,64%
LA FRANCAISE SUB DEBT C 18,94% -1,41%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E 18,93% 8,51%
INDEP HAUT RENDEMENT I 17,50% 2,39%
LAZARD CREDIT FI SRI PVC 17,23% 2,82%

Performance sur un an des fonds

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