Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Edmond de Rothschild Asset Management France (EDRAM) |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Actions Etats Unis Grandes Capitalisations |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Amérique du nord |
Indice de référence | Russell 1000 Value Index, calculated with net dividends reinvested |
Pays | Luxembourg |
Date de création | 21/01/2016 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 22/05/2018
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à générer de la performance en sélectionnant principalement des titres nord-américains susceptibles de réduire leur décote par rapport à leur secteur d'activité ou au marché sur lequel ils sont cotés. Le Fonds vise à investir entre 75 % et 110 % des actifs nets du Compartiment dans des actions nord-américaines de grande capitalisation. Le Compartiment investit au minimum 75 % de ses actifs nets dans des actions de sociétés nord-américaines dont la capitalisation est supérieure à 1 milliard USD, tous marchés nord-américains cotés et secteurs confondus. Jusqu'à 10 % des actifs nets du Compartiment peuvent également être investis dans des actions de petite capitalisation (capitalisations de marché inférieures à 1 milliard USD). Les actions ainsi sélectionnées seront libellées en dollars américains ou en dollars canadiens. Le Compartiment peut investir jusqu'à 25 % de ses actifs nets dans des titres de créance transférables, des Instruments du marché monétaire et des Fonds monétaires. Le Compartiment recherchera des émissions d'émetteurs publics ou privés notées « Investment Grade » au moment de l'achat. Dans la limite de 10 % de ses actifs nets, le Compartiment peut investir dans des parts ou des actions d'OPCVM ou d'autres Fonds d'investissement.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Etats Unis. En terme de performance, il s'y classe sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 1,70% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 1,30% |
1er janvier | 4,88% |
1 an | 8,18% |
3 ans | - |
5 ans | - |
10 ans | - |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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FRANKLIN TEMPLETON INVES | 50,45% | 18,92% |
FRANKLIN TEMPLETON INVES | 49,10% | 30,42% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS U | 47,00% | 22,92% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS U | 46,58% | 34,03% |
FRANKLIN TEMPLETON INVES | 46,24% | 20,65% |
Performance sur un an des fonds