Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Edmond de Rothschild Asset Management France (EDRAM) |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Flexible |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | 40% MSCI World Net Total Return, 40% ICE BoFA 3-5 Year Euro Broad Mark |
Pays | France |
Date de création | 01/09/1998 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 17/04/2024
L'OPCVM a pour objectif sur son horizon de placement recommandé, de participer à la hausse des marchés d'actions internationaux tout en s'adaptant aux phases de baisse. L'OPCVM promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L'exposition cible aux marchés actions en direct et/ou par le biais d'OPC ou fonds d'investissement et/ou par le biais de contrats financiers sera comprise entre 20% et 80% de l'actif net de l'OPCVM. L'allocation géographique se fera entre les différentes places boursières mondiales, dont les marchés émergents pour 40% au maximum de l'actif net. Au sein des choix thématiques, les entreprises de petite capitalisation ne représenteront pas plus de 35% de l'actif net. Sur la partie taux : l'exposition au risque de taux porte essentiellement sur les pays de l'OCDE. Les marchés de la dette émergente pourront toutefois représenter au plus 35% de l'actif net. Le marché des obligations de haut rendement ne pourra représenter plus de 50% de l'actif net.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 202ème / 433 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 1,00% |
Frais de gestion | 1,45% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -1,27% |
1er janvier | 1,99% |
1 an | 5,65% |
3 ans | 8,85% |
5 ans | 16,24% |
10 ans | 35,19% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 22,52% | 24,14% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,55% | 20,12% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 19,87% | -10,67% |
INTERVALOR (D) | 19,11% | 17,01% |
Performance sur un an des fonds