Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Edmond de Rothschild Asset Management France (EDRAM) |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions Zone Euro |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | SBF 120 index, net dividends reinvested, expressed in EUR |
Pays | France |
Date de création | 08/10/1999 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 17/04/2024
L'objectif du Compartiment est de rechercher, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence), par des placements dans des sociétés majoritairement françaises dont les caractéristiques de valorisation laissent penser qu'elles sont susceptibles d'afficher une bonne performance. L'univers d'investissement du Compartiment est constitué de l'ensemble des valeurs françaises dont la capitalisation boursière est supérieure à 300 M€ et qui ont fait l'objet d'une analyse extra-financière. Le Compartiment opère une gestion active de « stock-picking » d'actions cotées sur un univers de valeurs majoritairement françaises. Les actions européennes représenteront au moins 75% de l'actif, dont au minimum 65% d'actions de la zone Euro. L'ensemble des actions en dehors de la France ne dépassera pas 25% de l'actif net. Le Compartiment investira par ailleurs au moins 10% de son actif net en actions de TPE, PME ou ETI françaises cotées. L'analyse de critères extra-financiers permet de répondre à des exigences d'Investissement Socialement Responsable. Le Compartiment pourra également investir dans les titres suivants : - Dans un but de couverture et/ou d'exposition, sans recherche de surexposition, et dans la limite de 100% de son actif, le Compartiment pourra avoir recours aux contrats financiers, négociés sur des marchés français organisés, réglementés (futures, options listées) ou de gré à gré (options, swaps, change à terme). - L'exposition globale du portefeuille aux titres de créances et instruments du marché monétaire pourra représenter 25% maximum du portefeuille à des fins de gestion de trésorerie. - Le Compartiment pourra également investir dans des obligations convertibles françaises libellées en Euro négociées sur un marché réglementé européen dans la limite de 0% à 25% de l'actif net, et au sein de cette même limite en obligations convertibles étrangères à hauteur de 10% maximum.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Zone Euro. En terme de performance, il s'y classe 96ème / 199 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 1,95% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,77% |
1er janvier | 5,09% |
1 an | 8,11% |
3 ans | 21,65% |
5 ans | 25,32% |
10 ans | 24,90% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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PREVOIR GESTION ACTIONS C | 18,85% | 6,61% |
EURO IMMO-SCOPE P3 | 16,35% | -10,18% |
EURO IMMO-SCOPE P1 | 16,30% | -10,23% |
SYCOMORE SELECTION RESPO | 16,02% | 15,28% |
PICTET PICTET - FAMILY P | 15,69% | -5,00% |
Performance sur un an des fonds