Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Société Générale Gestion |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions Etats Unis Grandes Capitalisations |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Amérique du nord |
Indice de référence | 100% MSCI USA |
Pays | France |
Date de création | 31/12/1982 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 23/04/2024
En souscrivant à ETOILE ACTIONS US, vous investissez dans les marchés actions des Etats-Unis et dans leur devise de cotation (dollar). L'objectif de gestion est de répliquer l'évolution en euros de l'indice Standard and Poor's 500, sans couvrir le risque de change, ou éventuellement, de le battre, tout en maintenant l'écart de suivi entre l'évolution de la valeur liquidative du FCP et celle de l'indice (« tracking error ») à un niveau inférieur à une limite, définie comme le plus élevé entre 4% d'une part et 20% de la volatilité de l'indice d'autre part. Cet indice calculé et publié en dollars dividendes nets réinvestis, puis converti en euro, est composé des 500 grandes valeurs les plus représentatives de l'économie américaine. Pour y parvenir, le gérant applique une gestion de type «indicielle étendue», construisant un portefeuille dont les caractéristiques sont proches de celles de l'indice de référence en termes d'exposition en actions et en devises. Le gérant investit dans des instruments du marché monétaire qui respectent une notation minimale équivalente à A1 dans l'échelle de notation Standard & Poor's en contrats Futures Standard & Poor's 500 (produits dérivés), et éventuellement en actions en direct, afin d'exposer en permanence son portefeuille entre 90% et 110% au marché actions américain, et plus particulièrement aux titres entrant dans la composition de l'indice et dans leur devise de cotation. Le gérant ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux appréciations des agences de notation financière mais fonde sa conviction d'achat et de vente d'un titre sur les analyses de crédit et de marchés établies par le Groupe Amundi, groupe d'appartenance de la société de gestion. Il existe un risque de change. Le gérant peut utiliser des instruments financiers à terme à titre de couverture et/ou d'exposition et conclure des acquisitions et cessions temporaires de titres.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Etats Unis. En terme de performance, il s'y classe 25ème / 108 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 2,25% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
---|---|
Une semaine | -0,17% |
1er janvier | 8,65% |
1 an | 26,39% |
3 ans | 30,63% |
5 ans | 71,54% |
10 ans | 246,94% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
BLACKROCK GLOBAL FUNDS U | 41,96% | 23,44% |
CAP WEST PARTNERS | 40,45% | 7,80% |
FRANKLIN TEMPLETON INVES | 37,75% | 17,64% |
ODDO BHF ODDO BHF ALGO T | 37,64% | 41,63% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS U | 37,64% | 9,42% |
Performance sur un an des fonds