Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Société Générale Gestion |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Equilibre |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | N/A |
Pays | France |
Date de création | 26/06/1995 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 23/04/2024
L'objectif de gestion est de capter, sur 5 ans, une partie de la performance des marchés actions et taux avec une exposition aux actions inférieure à 50 %. Du fait de la gestion spécifique mise en oeuvre, la SICAV ne dispose pas d'indicateur de référence. Pour y parvenir, le gérant, selon ses anticipations, détermine sa politique d'investissement et d'allocation entre produits de taux (principalement libellés en euro) et actions sélectionnées par zones géographiques (zone euro, OCDE et jusqu'à 10% sur les pays émergents), secteurs d'activités et tailles de capitalisation.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 184ème / 433 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 2,39% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,70% |
1er janvier | 2,35% |
1 an | 6,61% |
3 ans | 3,16% |
5 ans | 6,69% |
10 ans | 16,95% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 22,52% | 24,14% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 21,44% | -10,34% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,97% | 20,58% |
INTERVALOR (D) | 19,11% | 17,01% |
Performance sur un an des fonds