Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | FIL Fund Management Limited |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Obligations Haut Rendement Long Terme |
Classe d'actifs | obligataires |
Zone | Asie |
Indice de référence | J.P. Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade |
Pays | Luxembourg |
Date de création | 02/04/2007 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 27/03/2024
Vise à dégager des revenus courants élevés et une croissance du capital. Au moins 70 % des actifs sont investis en obligations à haut rendement de type sub investment grade d'émetteurs, ou dans des obligations à haut rendement d'émetteurs de type sub investment grade, tous exerçant une part prépondérante de leurs activités en Asie. Le Compartiment peut investir ses actifs nets directement dans des obligations de Chine onshore cotés ou négociés sur des bourses de Chine. Peut investir en dehors des zones géographiques et sectorielles, des marchés et des catégories d'actifs principaux du Compartiment. Les obligations investies peuvent être émises dans des devises autres que la devise de référence du Compartiment. L'exposition de change peut être couverte, notamment par des contrats de change à terme. La devise de référence est la devise utilisée à des fins de reporting et peut varier de la devise de transaction. Peut investir en obligations émises par des tats, des sociétés et autres entités. Les valeurs obligataires dans lesquelles le Compartiment investira principalement seront sujettes à un niveau de risque élevé et n'auront pas à atteindre un niveau de notation minimum. Peut utiliser des dérivés pour réduire les risques ou les coûts ou pour générer du capital ou des revenus supplémentaires selon le profil de risque du Compartiment. Le Compartiment est entièrement libre de ses choix en termes d'investissements dans le cadre des objectifs et politiques d'investissement. Le revenu est capitalisé dans le cours de l'action.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe 324ème / 456 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,50% |
Frais de gestion | 1,50% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,52% |
1er janvier | 5,74% |
1 an | 2,79% |
3 ans | -32,07% |
5 ans | -25,10% |
10 ans | -1,37% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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LAZARD CAPITAL FI SRI PV | 26,31% | 2,64% |
LA FRANCAISE SUB DEBT C | 18,94% | -1,41% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 18,93% | 8,51% |
INDEP HAUT RENDEMENT I | 17,50% | 2,39% |
LAZARD CREDIT FI SRI PVC | 17,23% | 2,82% |
Performance sur un an des fonds