Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Generali Insurance Asset Management S.p.A. |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Obligations Mixtes Long Terme |
Classe d'actifs | obligataires |
Zone | International |
Indice de référence | JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX DNR |
Pays | France |
Date de création | 30/10/2001 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 23/04/2024
Dans le cadre d'une politique de gestion discrétionnaire d'allocation et de sélection d'OPCVM, FIA et fond d'investissement privilégiant les investissements sur les marchés obligataires internationaux, l'objectif de gestion du FCP est d'obtenir une performance, à moyen terme, supérieure à celle mesurée par l'indice JP Morgan Global Government Bond Index (coupons nets réinvestis). Le FCP, qui est de classification « obligations et autres titres de créances internationaux », est investi jusqu'à 100% de son actif net (ou jusqu'à 110% de l'actif net dans le cas du recours à l'emprunt d'espèces) en OPCVM français ou européens, et jusqu'à 30% de son actif en FIA et fonds d'investissement respectant les 4 critères définis par l'article R.214- 13 du Code monétaire et financier. Ces OPCVM, FIA et fonds d'investissement sont sélectionnés par le gérant selon des critères quantitatifs (encours, performances, ...) et qualitatifs (spécificité des gérants, processus décisionnel d'investissement, ...). Les OPCVM, FIA ou fonds d'investissement obligataires sélectionnables par le gérant peuvent être investis en titres d'état ou en titres du secteur privé, non spéculatifs selon les analyses de la société de gestion. Le FCP peut cependant investir jusqu'à 15% en OPCVM, FIA et fonds d'investissement spécialisés en titres spéculatifs. Le FCP peut également investir en OPCVM, FIA et fonds d'investissement spécialisés en obligations convertibles dans une limite de 10%. La sensibilité de la « poche » obligataire du portefeuille sera comprise entre -2 et 10. Le FCP peut également investir en OPCVM, FIA et fonds d'investissement monétaires dans la limite de 30% de son actif. Les principales zones géographiques d'investissement sont : l'Union Européenne, les Etats-Unis et la zone Pacifique. Dans la limite de 25%, le fonds peut investir sur des OPCVM, FIA et fonds d'investissement spécialisés sur les marchés émergents. Le FCP peut être exposé au risque de change à hauteur de 100% de son actif. Des instruments financiers à terme peuvent être utilisés à titre de couverture des risques de taux et de change et/ou d'exposition au risque de taux, sans rechercher de surexposition.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe 345ème / 455 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 1,00% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
---|---|
Une semaine | -0,04% |
1er janvier | -0,36% |
1 an | 1,87% |
3 ans | -6,47% |
5 ans | -5,52% |
10 ans | 12,04% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
EDMOND DE ROTHSCHILD FUN | 20,78% | -8,26% |
LAZARD CAPITAL FI SRI PV | 20,31% | 0,81% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 20,22% | 7,66% |
GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 14,99% | 12,05% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 14,87% | -4,59% |
Performance sur un an des fonds