Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Independance et expansion AM Sarl |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Europe |
Indice de référence | STOXX® Europe ex UK Small NR |
Pays | Luxembourg |
Date de création | 13/06/2018 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 17/04/2024
Ce Produit actions est géré de façon active et vise une croissance du capital à un horizon supérieur à 3 ans. L'objectif est d'investir dans des actions de sociétés européennes de petites et moyennes capitalisations, sélectionnées en particulier pour leur faible valorisation et leur rentabilité élevée, dans le but de faire progresser la valeur en capital du portefeuille. Cet objectif est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). La politique d'investissement du Produit consiste à acheter des actions de sociétés européennes cotées sur un Marché Réglementé. Le Produit investit en permanence au minimum 30% de ses actifs dans des actions de sociétés cotées dont le siège social est implanté en France et en permanence au minimum 10% de ses actifs dans des très petites entreprises ("TPE"), petites et moyennes entreprises ("PME") ou entreprises de taille intermédiaire ("ETI") françaises. Le Produit peut également acheter, jusqu'à 5% de son actif net, des valeurs mobilières donnant accès au capital de telles sociétés, comme des obligations convertibles en actions et bons de souscription d'actions. Le Produit peut aussi investir jusqu'à 10% de son actif net dans des actions de préférence et certificats d'investissement émis par de telles sociétés. Les titres éligibles au PEA (Plan d'Epargne en Actions) et au PEA-PME représentent en permanence au minimum 75% des actifs.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Europe. En terme de performance, il s'y classe 60ème / 266 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | - |
Frais de gestion | 1,95% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -1,34% |
1er janvier | 5,19% |
1 an | 10,23% |
3 ans | 33,44% |
5 ans | 74,28% |
10 ans | - |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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AXIOM LUX AXIOM EUROPEAN | 35,91% | 100,25% |
BNP PARIBAS FINANCE EURO | 25,27% | 35,87% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR | 24,49% | 47,31% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR R | 22,95% | 41,94% |
TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMA | 22,28% | 13,38% |
Performance sur un an des fonds