Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Independance et expansion AM Sarl |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions France Petites et Moyennes Capitalisations |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Europe |
Indice de référence | CAC mid & small NR |
Pays | Luxembourg |
Date de création | 23/07/1990 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 26/03/2024
Ce compartiment actions est géré de façon active et vise une croissance du capital à un horizon supérieur à 3 ans. L'objectif d'investissement est de faire progresser la valeur en capital d'un portefeuille réparti et géré en privilégiant comme critère de valorisation le cours sur autofinancement. La politique d'investissement du Compartiment consiste à acheter des actions de sociétés françaises cotées sur un marché réglementé dont la capitalisation boursière est inférieure ou égale à la plus haute capitalisation boursière de l'indice de reference et qui ont un faible cours sur autofinancement et à les vendre quand elles ne répondent plus à ce critère. Le compartiment peut également acheter des obligations convertibles et bons de souscription en actions permettant l'acquisition d'actions de telles sociétés. La politique d'investissement du Fonds intègre les critères extra-financiers sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance (ESG).
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions France. En terme de performance, il s'y classe 36ème / 115 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | - |
Frais de gestion | 1,95% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 2,12% |
1er janvier | 6,33% |
1 an | 13,91% |
3 ans | 27,92% |
5 ans | 70,93% |
10 ans | 193,34% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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ALLIANZ ACTIONS EURO INN | 20,68% | 33,19% |
ALLIANZ ACTIONS EURO INN | 19,26% | 31,05% |
GENERALI INVESTISSEMENT C | 18,50% | 42,75% |
VENDOME FRANCE P-C (CAPI | 18,44% | 36,20% |
AXA INDICE FRANCE C | 18,25% | 44,60% |
Performance sur un an des fonds