Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Keren Finance |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Europe Defensif |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans + 35% CAC 40 DR + 15% |
Pays | France |
Date de création | 02/06/2008 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 26/03/2024
Cet OPCVM est géré activement. L'OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d'une performance nette de frais de gestion supérieure à l'indicateur de référence. Afin de réaliser l'objectif de gestion, l'OPCVM adopte une stratégie de gestion tempérée et discrétionnaire d'un portefeuille investi principalement en instruments de taux (titres de créance et instruments du marché monétaire) et pour le complément en actions de sociétés des pays de la zone euro et de l'OCDE en titres vifs ou via des OPC. Le compartiment s'engage à respecter les fourchettes d'investissement sur l'actif net suivantes : de 55% à 100% en instruments de taux libellés en euro, ou en devises, d'émetteurs souverains, du secteur public et privé de toutes notations ou non notés. de 0% à 15% sur les marchés des obligations convertibles d'émetteurs de la zone euro, de toutes notations y compris spéculatifs (dits « high yield ») ou non notés. Le compartiment peut être investi : En titres de créance et instruments du marché monétaire, en actions. Jusqu'à 10% de son actif net en OPCVM de droit français ou étranger, en FIA de droit français ou établis dans d'autres Etats membres de l'UE et en fonds d'investissement de droit étranger. En dépôts, emprunts d'espèces, liquidités, et acquisitions/cessions temporaires de titres. Le Fonds est un produit financier promouvant des caractéristiques environnementales et sociales.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 189ème / 434 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | - |
Frais de gestion | 1,50% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,22% |
1er janvier | 2,24% |
1 an | 9,37% |
3 ans | 9,77% |
5 ans | 14,29% |
10 ans | 35,31% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 45,54% | -9,32% |
ALLIANZ EUROPEAN PENSION | 26,80% | 22,87% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 26,54% | 22,43% |
OPALE PATRIMOINE P | 24,30% | 7,32% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 24,24% | 29,44% |
Performance sur un an des fonds