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KEREN KEREN PATRIMOINE C

ISIN : FR0000980427
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Société de gestion Keren Finance
Eligibilité PEA Non
Catégorie Mixtes Europe Defensif
Classe d'actifs Allocations d'actifs
Zone Zone euro
Indice de référence 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans + 35% CAC 40 DR + 15%
Pays France
Date de création 02/06/2008
Mode de cotation Quotidien
2256,65 EUR-0,03%

Date valorisation : 26/03/2024

Présentation du fonds

Cet OPCVM est géré activement. L'OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d'une performance nette de frais de gestion supérieure à l'indicateur de référence. Afin de réaliser l'objectif de gestion, l'OPCVM adopte une stratégie de gestion tempérée et discrétionnaire d'un portefeuille investi principalement en instruments de taux (titres de créance et instruments du marché monétaire) et pour le complément en actions de sociétés des pays de la zone euro et de l'OCDE en titres vifs ou via des OPC. Le compartiment s'engage à respecter les fourchettes d'investissement sur l'actif net suivantes : de 55% à 100% en instruments de taux libellés en euro, ou en devises, d'émetteurs souverains, du secteur public et privé de toutes notations ou non notés. de 0% à 15% sur les marchés des obligations convertibles d'émetteurs de la zone euro, de toutes notations y compris spéculatifs (dits « high yield ») ou non notés. Le compartiment peut être investi : En titres de créance et instruments du marché monétaire, en actions. Jusqu'à 10% de son actif net en OPCVM de droit français ou étranger, en FIA de droit français ou établis dans d'autres Etats membres de l'UE et en fonds d'investissement de droit étranger. En dépôts, emprunts d'espèces, liquidités, et acquisitions/cessions temporaires de titres. Le Fonds est un produit financier promouvant des caractéristiques environnementales et sociales.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 189ème / 434 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Raphael Elmaleh

Elmaleh

A propos de Keren Finance

Keren Finance est une société de gestion ne dépendant d’aucun organisme bancaire ou financier. Son capital est détenu directement par ses collaborateurs. Outre ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée -
Frais de gestion 1,50%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine 0,22%
1er janvier 2,24%
1 an 9,37%
3 ans 9,77%
5 ans 14,29%
10 ans 35,31%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
CAP OFF 45,54% -9,32%
ALLIANZ EUROPEAN PENSION 26,80% 22,87%
CARMIGNAC PATRIMOINE B J 26,54% 22,43%
OPALE PATRIMOINE P 24,30% 7,32%
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR 24,24% 29,44%

Performance sur un an des fonds

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