Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Tocqueville Finance |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions Europe Finance |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Europe |
Indice de référence | STOXX Europe 600 |
Pays | France |
Date de création | 02/06/2008 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 27/03/2024
Son objectif de gestion est d'offrir un portefeuille composé de valeurs du secteur financier (banque, assurance, services financiers, immobilier), à des souscripteurs qui souhaitent investir sur ce secteur. La performance est obtenue par le gérant, sur la période de placement recommandée, en tirant parti des opportunités de ce secteur. La politique de gestion vise à sélectionner des titres dont le potentiel de valorisation et la capacité bénéficiaire sont estimés les plus attractifs. Cette sélection s'effectue donc en fonction de la qualité intrinsèque des sociétés (notamment croissance des résultats, visibilité, stratégie, management), ainsi que des perspectives d'évolution de leurs marchés dans le monde. Le portefeuille ainsi constitué suit les grandes tendances du secteur européen (Suisse comprise) de la finance. La gestion sera majoritairement orientée vers les marchés d'actions européens. Le degré minimum d'exposition au risque actions européennes est de 60 %. Cette exposition est obtenue par des investissements en direct, ou par le biais d'OPC (dans la limite de 10 % de l'actif net) ainsi que par l'utilisation d'instruments financiers dérivés, tout en respectant un investissement de 75 % minimum en titres de sociétés et en parts ou actions d'OPC éligibles au PEA.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Europe. En terme de performance, il s'y classe 2ème / 266 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 6,00% |
Frais de gestion | 1,40% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 2,10% |
1er janvier | 11,75% |
1 an | 36,57% |
3 ans | 51,06% |
5 ans | 69,56% |
10 ans | 87,62% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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AXIOM LUX AXIOM EUROPEAN | 53,89% | 96,64% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR | 36,57% | 51,06% |
BNP PARIBAS FINANCE EURO | 36,22% | 40,38% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR R | 34,87% | 45,56% |
JANUS HENDERSON HORIZON | 29,27% | -7,43% |
Performance sur un an des fonds