Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | LBP AM |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Convertibles Europe |
Classe d'actifs | Convertible |
Zone | Europe |
Indice de référence | EXANE CONVERTIBLE INDEX EUROPE |
Pays | France |
Date de création | 02/06/2008 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 22/04/2024
L'objectif de gestion du Compartiment est double : chercher à offrir une performance supérieure à celle des marchés d'obligations convertibles européens sur la durée de placement recommandée supérieure à 4 ans par le biais d'investissements en obligations convertibles européennes. Cet objectif sera réalisé via un portefeuille géré activement, principalement investi en titres dits de catégorie « Investment Grade » (notés au minimum BBB- / Baa3 ou de notation jugée équivalente par la Société de Gestion en application de la méthode de Bâle) . et mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Le Compartiment n'est pas géré par rapport à un indice de référence. Le Compartiment est majoritairement investi dans des titres de créance comportant une exposition aux actions européennes (obligations convertibles et obligations échangeables en actions). Le Compartiment peut également investir dans des titres de créance et instruments du marché monétaire européens (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé. Les titres d'Etat représentent au maximum 50% de l'actif net du Compartiment. Le portefeuille peut détenir des actions en direct (dans la limite de 10% de l'actif net). Ces actions proviennent principalement d'une conversion (rappel anticipé ou conversion naturelle) ou d'un échange. Ces actions appartiennent à la zone OCDE et sont majoritairement européennes. Elles peuvent être de tous secteurs et de toutes tailles de capitalisations.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Convertibles. En terme de performance, il s'y classe 31ème / 40 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 1,20% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,19% |
1er janvier | 1,59% |
1 an | 1,84% |
3 ans | -5,51% |
5 ans | 3,08% |
10 ans | 11,74% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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INCOME EURO SELECTION P | 11,81% | -1,07% |
MEDI CONVERTIBLES RESPON | 6,91% | -4,26% |
OFI INVEST OFI INVEST ES | 6,89% | -4,51% |
OFI INVEST ESG CONVERTIB | 6,48% | -4,89% |
SCHRODER INTERNATIONAL S | 6,36% | -12,42% |
Performance sur un an des fonds