LBPAM RESPONSABLE PREMIERE MOYEN TERME, cotations et informations - FR0010016857
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LBPAM RESPONSABLE PREMIERE MOYEN TERME

ISIN : FR0010016857
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Société de gestion La Banque Postale Asset Management
Eligibilité PEA Non
Catégorie Obligations d'Etats Moyen Terme
Classe d'actifs obligataires
Zone Zone euro
Indice de référence 50% BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURIES 1-3 ANS EN EUR + 50% BARCLAYS E
Pays France
Date de création 25/09/2003
Mode de cotation Quotidien
13854,96 EUR0,01%

Date valorisation : 25/06/2019

Présentation du fonds
Son objectif de gestion est d’offrir, sur la durée de placement recommandée, une performance au moins égale à celle des obligations à moyen terme, libellées en euro, émises ou garanties par des Etats membres de l'Union européenne ou par d’autres Etats parties à l’accord sur l’Espace Economique Européen. Tout en poursuivant cet objectif, la gestion du FCP cherche à privilégier les Etats les plus efficients en matière d'Environnement, de Social et de Gouvernance en leur accordant une plus large part au sein du portefeuille. L’indicateur de référence est l’indice composite 50 % Barclays Euro Aggregate Treasuries 1-3 ans coupons réinvestis + 50 % Barclays Euro Aggregate Treasuries 3-5 ans coupons réinvestis. La stratégie d’investissement consiste, tout en intégrant des critères de responsabilité sociale et environnementale dans l'évaluation de la qualité des différents émetteurs, à investir exclusivement dans un portefeuille de valeurs émises ou garanties explicitement par des Etats membres de l'Union européenne ou par d’autres Etats parties à l’accord sur l’Espace Economique Européen, libellées en euro, dont la maturité moyenne correspond à l’objectif de gestion. Les émissions ne sont pas uniquement jugées sur leur niveau de rentabilité à terme. Est également évaluée l'implication des pays émetteurs pour favoriser leur développement à long terme. Les critères pris en compte pour cette évaluation portent notamment sur les actions de chaque pays en faveur de la préservation des ressources naturelles, de la lutte contre le changement climatique, d’une répartition équilibrée des richesses, d’un niveau élevé d’éducation, de la prévention de la corruption, d’un climat favorable aux entreprises ou encore en participant à la résolution pacifique de conflits armés. La construction du portefeuille accorde ainsi une plus large part aux pays qui, au regard de leurs moyens, sont les plus impliqués en matière d'environnement de social et de gouvernance. La sensibilité globale du portefeuille sera gérée en fonction des anticipations d’évolution des taux d’intérêt. Elle restera dans la fourchette [1 . 4]. Le FCP est amené à mettre en place des stratégies de gestion visant à préserver les performances acquises au cours de l'année en réduisant le risque supporté par le FCP. Cette réduction du risque pourra notamment passer par une réduction de la sensibilité, qui pourra donc être sensiblement inférieure à celle de l'indice de référence, tout en respectant la fourchette indiquée précédemment. Ces titres ont une notation minimale BBB-/Baa3 (catégorie "Investment Grade") et sont sélectionnés afin de respecter la fourchette de sensibilité du FCP comprise en 1 et 4. Le FCP peut également détenir des titres ayant une notation inférieure à BBB-/Baa3, dits "non Investment Grade", (qu’en cas de dégradation post investissement) dans la limite de 10% de l’actif net. A partir de l'univers d'investissement défini ci-dessus (zone géographique, fourchette de sensibilité, notation minimales à l’acquisition et en détention), la Société de gestion procède à une analyse interne du risque de crédit pour sélectionner ou céder un titre. Elle ne recourt pas mécaniquement et exclusivement à des notations fournies par les agences de notation mais intègre sa propre analyse du profil rendement/risques (rentabilité, crédit, liquidité, maturité), pour décider de l'acquisition du titre et de sa conservation ou de sa cession en cas d’évolution de la notation du titre.
Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fond au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe 314ème / 510 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Bruno Watteyne

Watteyne

A propos de La Banque Postale Asset Management

Un gérant multi-expert, spécialiste de la gestion crédit, et reconnu aussi pour : sa gestion assurantielle, sa gestion monétaire, sa gestion actions européenne ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée 0,20%
Frais de gestion 0,50%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine -0,07%
1er janvier 0,89%
1 an 1,00%
3 ans -0,12%
5 ans 2,63%
10 ans 15,25%

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Performance sur un an des fonds

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