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LBPAM VOIE LACTEE E

ISIN : FR0007014212
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Société de gestion LBP AM
Eligibilité PEA Non
Catégorie Mixtes Zone Euro Defensif
Classe d'actifs Allocations d'actifs
Zone Zone euro
Indice de référence 75% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 3-5 ans Total Return (EUR) + 25%
Pays France
Date de création 10/09/1997
Mode de cotation Hebdomadaire
18289,38 EUR0,02%

Date valorisation : 17/04/2024

Présentation du fonds

Le FCP est géré activement. : L'objectif de gestion du FCP est double : (i) offrir un portefeuille diversifié à des souscripteurs qui souhaitent être principalement exposés aux marchés de taux de la zone euro, ainsi qu'aux marchés d'actions dans la limite de 40% de l'actif net, pour chercher à profiter des opportunités présentées par toutes les classes d'actifs sur une période de placement recommandée de 5 ans minimum . et (ii) mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Le portefeuille du FCP est majoritairement (au minimum à 50%) investi dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé, sans répartition prédéfinie entre dette publique et dette privée. Les titres retenus sont de catégorie « Investment Grade. Les titres émis par des émetteurs privés et quasi-publics peuvent représenter 30 % minimum de l'actif net du FCP. Le FCP peut investir jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'OPC. La stratégie consiste (i) à privilégier, au sein de l'Univers Réduit, les émetteurs dont une partie de l'activité répond aux thématiques durables.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 279ème / 433 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Ahmed Kassmi

Kassmi

A propos de LBP AM

Un gérant multi-expert, spécialiste de la gestion crédit, et reconnu aussi pour : sa gestion assurantielle, sa gestion monétaire, sa gestion actions européenne ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée 0,50%
Frais de gestion 0,50%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine -0,41%
1er janvier 0,28%
1 an 4,39%
3 ans -1,24%
5 ans 8,40%
10 ans 20,65%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
CAP OFF 49,61% -8,74%
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR 22,52% 24,14%
OPALE PATRIMOINE P 20,92% 4,53%
CARMIGNAC PATRIMOINE B J 20,58% 20,35%
CONCEPT AURELIA GLOBAL 20,11% -10,31%

Performance sur un an des fonds

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