Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Rothschild & Co Asset Management |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Actions Europe Immobilier |
Classe d'actifs | Immobilier |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | (100,00 % [IDX_IEIF_EUROZONE]) |
Pays | France |
Date de création | 11/06/2014 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 22/05/2018
Le compartiment de classification « actions de pays de la zone euro » a pour objectif de gestion de réaliser, sur la durée de placement recommandée supérieure ou égale à 5 ans et en investissant en actions de sociétés françaises du secteur immobilier et de foncières européennes, une performance, nette de frais de gestion, en ligne avec celle de son indice de référence. La stratégie d'investissement du compartiment repose sur l'identification des tendances longues qui forment les cycles immobiliers. Le compartiment peut investir entre 80 et 100% de son actif en actions. Ces actions sont, au moins à 80% des titres français et de sociétés de la zone euro. La stratégie du compartiment est discrétionnaire entre les différentes classes d'actifs, cependant l'allocation cible devrait présenter sur la durée de placement recommandée les proportions suivantes : - entre 80 et 100% sur un ou plusieurs marchés des actions émises dans un des pays de la zone euro dont le marché français. - entre 0 et 20% de titres de créance, instruments des marchés monétaires, obligataires et convertibles.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Europe. En terme de performance, il s'y classe sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 5,00% |
Frais de gestion | 0,75% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,15% |
1er janvier | 1,76% |
1 an | 10,87% |
3 ans | 28,10% |
5 ans | - |
10 ans | - |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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AXIOM LUX AXIOM EUROPEAN | 41,38% | 113,35% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR | 28,28% | 56,15% |
BNP PARIBAS FINANCE EURO | 27,35% | 45,32% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR R | 26,69% | 50,48% |
TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMA | 22,90% | 13,85% |
Performance sur un an des fonds