Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Rothschild & Co Asset Management |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions France |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | (100,00 % [SBF120NT Index]) |
Pays | France |
Date de création | 01/02/1987 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 18/04/2024
Le FCP a pour objectif de gestion d'obtenir sur une durée de placement recommandée une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence. En vue de réaliser l'objectif de gestion, le portefeuille du Fonds est en permanence investi et exposé au moins à hauteur de 90% de son actif net sur le marché des actions, avec 80% minimum de son actif net sur le marché des actions de la Zone Euro, dont au moins 60% sur le marché des actions françaises. Dans ce cadre, le FCP est investi (en % de son actif net) : - entre 90 et 100% de l'actif net du FCP sur le marché des actions, - entre 80 et 100% sur le marché des actions de la Zone Euro . - entre 60 et 100% sur le marché des actions françaises . - entre 0 et 10% sur le marché des actions Européennes, hors Zone Euro. Afin d'être éligible au Plan Epargne en Actions français (PEA), l'OPCVM sera investi en permanence à hauteur de 75% minimum de son actif dans des actions éligibles au PEA. Les actions pourront appartenir à tous les secteurs industriels et seront de toutes tailles de capitalisation boursière. Pour le solde, le FCP pourra investir dans des produits de taux ainsi que dans des OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger. La contribution positive des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) peut être prise en compte dans les décisions d'investissement, sans pour autant être un facteur déterminant de cette prise de décision.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions France. En terme de performance, il s'y classe 26ème / 113 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 1,50% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,17% |
1er janvier | 5,94% |
1 an | 7,25% |
3 ans | 16,83% |
5 ans | 31,50% |
10 ans | 60,75% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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INDEPENDANCE ET EXPANSIO | 12,81% | 23,53% |
INDEPENDANCE ET EXPANSIO | 12,77% | 23,40% |
HMG DECOUVERTES (D) | 12,12% | 24,76% |
HMG DECOUVERTES C | 11,22% | 21,72% |
EUROPE ENTREPRENEURS | 10,09% | -3,26% |
Performance sur un an des fonds