Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Ofi Invest Asset Management SA |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Convertibles Europe |
Classe d'actifs | Convertible |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | EXANE ECI EUROPE DNR |
Pays | France |
Date de création | 03/09/1999 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 17/04/2024
L'objectif de gestion de la SICAV est d'exposer le portefeuille au marché des obligations convertibles européennes à travers une gestion de type discrétionnaire, tout en mettant en uvre une approche ISR. La SICAV est investie au minimum à hauteur de 60% de son actif net en obligations convertibles européennes. Elle sera en permanence exposée sur un ou plusieurs marchés de taux et d'actions européens. Par ailleurs, le portefeuille sera investi, à titre accessoire, en actions qui proviennent uniquement de la conversion d'un emprunt obligataire en fonds propres. La construction et la gestion du portefeuille exploite trois sources de valeur ajoutée : l'analyse économique et monétaire, l'analyse financière et extra-financières des sociétés (stock-picking et credit picking) et l'analyse technique (prospectus d'émission, volatilité) des produits combinant une approche « bottom-up » et « top-down ».
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Convertibles. En terme de performance, il s'y classe 2ème / 40 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 1,20% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,37% |
1er janvier | 2,35% |
1 an | 7,15% |
3 ans | -4,47% |
5 ans | 4,23% |
10 ans | 4,12% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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INCOME EURO SELECTION P | 12,79% | -0,50% |
MEDI CONVERTIBLES RESPON | 7,15% | -4,47% |
OFI INVEST OFI INVEST ES | 7,05% | -4,78% |
OFI INVEST ESG CONVERTIB | 6,65% | -5,15% |
GENERALI EURO CONVERTIBL | 5,84% | -6,36% |
Performance sur un an des fonds