Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Amundi Asset Management |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Mixtes Europe Dynamique |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | LYXOR DIVERSIFIE ACTIONS (50% DJ EURO STOXX 50 + 25% FTSE EPRA/NAREIT |
Pays | France |
Date de création | 14/02/2006 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 20/09/2021
L'objectif de gestion du Fonds est de faire bénéficier aux porteurs de la performance de trois indices décrits ci-dessous par une gestion patrimoniale diversifiée accordant la prépondérance aux grandes valeurs de la zone euro. A cette fin, le Fonds sera exposé sur une combinaison de trois indices représentatifs de trois grandes classes d'actifs : - l'indice DJ Euro Stoxx 50, représentatif des grandes valeurs de la zone euro (exposé à 50%) . - l'indice FTSE EPRA/NAREIT Europe, représentatif des sociétés immobilières cotées européennes (exposé à 25%). et - l'indice EuroMTS Global, représentatif du marché des obligations d'Etat de la zone euro (exposé à 25%). Afin d'obtenir une exposition à ces marchés, le Fonds investira, dans la limite de 10 % de son actif, à un contrat d'échange à terme négocié de gré à gré transformant l'exposition aux OPCVM à l'actif du Fonds en une exposition conforme à la combinaison des trois indices précités. Du fait de l'évolution de la valeur de chaque indice, la pondération effective peut s'écarter de la pondération ci-dessus au cours d'un trimestre. Elle est rebalancée au niveau ci-dessus au début de chaque trimestre. Le Fonds est éligible au Plan d'Epargne en Actions français (PEA) et investit par conséquent un minimum de 75 % de ses actifs dans des actions de sociétés de l'Union Européenne.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 1,60% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -2,51% |
1er janvier | - |
1 an | 16,35% |
3 ans | 17,24% |
5 ans | 28,95% |
10 ans | 99,66% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 22,52% | 24,14% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 20,28% | -10,80% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 19,83% | 20,21% |
INTERVALOR (D) | 19,11% | 17,01% |
Performance sur un an des fonds