Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Ofi Invest Asset Management SA |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Obligations Mixtes Court Terme |
Classe d'actifs | obligataires |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | EONIA CAPITALISE QUOTIDIENNEMENT |
Pays | France |
Date de création | 30/11/2001 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 17/04/2024
Le Compartiment a pour objectif de gestion de réaliser une performance supérieure à l'indice de reference, par une exposition aux produits de taux en mettant en uvre une approche ISR. Le Compartiment pourra investir jusqu'à 110 % maximum de son actif en titres de créances, obligations et instruments du marché monétaire. Il s'agit principalement d'obligations et de titres de créances négociables, y compris obligations convertibles (dans une limite de 10 % de l'actif du Compartiment), listés sur un marché réglementé d'un pays de l'OCDE (la zone prépondérante d'investissement restant la zone Euro) libellés en euro et émis par des entreprises privées ou publiques. Le Compartiment peut intervenir sur les marchés financiers à terme réglementés français ou étrangers (contrats futures et options) et effectuer des opérations de gré à gré (swap, caps et floors, options, et forward) dans le cadre de son objectif de gestion. Le Compartiment pourra investir également en instruments du marché monétaire.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe 201ème / 455 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 0,55% |
Frais de sortie | 1,00% |
Variation | |
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Une semaine | - |
1er janvier | 0,68% |
1 an | 4,21% |
3 ans | 1,66% |
5 ans | 1,78% |
10 ans | 3,72% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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LAZARD CAPITAL FI SRI PV | 19,48% | 0,40% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 19,14% | 8,05% |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUN | 19,07% | -7,20% |
GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 14,46% | 12,42% |
LAZARD CREDIT FI SRI PVC | 14,09% | 1,84% |
Performance sur un an des fonds