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OFI INVEST ESG EQUILIBRE EURO XL

ISIN : FR0000970105
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Société de gestion Ofi Invest Asset Management SA
Eligibilité PEA Non
Catégorie Mixtes Mondial Equilibre
Classe d'actifs Allocations d'actifs
Zone International
Indice de référence [0.23]Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall|[0.47]BofA Merrill L
Pays France
Date de création 22/12/2000
Mode de cotation Quotidien
188,66 EUR0,26%

Date valorisation : 26/03/2024

Présentation du fonds

Le FCP a pour but de fournir à l'investisseur un portefeuille d'OPCVM réparti de façon équilibrée entre produits actions et produits de taux. L'objectif est d'obtenir une appréciation du capital investi sur des durées supérieures ou égales à trois ans tout en conservant un niveau de risque équilibré mais inférieur à celui des marchés d'actions purs. l'indice de référence composite ne définit pas de manière restrictive l'univers d'investissement mais permet à l'investisseur d'appréhender la performance et le risque qu'il peut attendre de son investissement dans le fonds (pour plus de détail sur cet indice composite, se référer à la page 5 du prospectus). La gestion se fonde sur l'allocation d'actifs et la sélection de Fonds. L'allocation entre les différentes catégories d'actifs s'effectue en respectant les contraintes suivantes : Actions : de 0 à 60% avec un pivot à 40% et Obligations (hors trésorerie) : de 0 à 100% avec un pivot à 40%. La sélection se fonde sur trois étapes principales : l'identification des fonds présentant une unité de style l'analyse visant à retenir quelques fonds suivant une approche quantitative ou qualitative et la sélection des fonds.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 208ème / 434 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Michaël Fay

Fay

A propos de Ofi Invest Asset Management SA

Ofi Invest Asset Management est une société du groupe Ofi Invest, unique pôle de gestion d'actifs et 4ème marque d'Aéma Groupe aux côtés de Macif, Abeille Assur ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée 3,00%
Frais de gestion 1,20%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine 0,76%
1er janvier 1,96%
1 an 8,81%
3 ans 0,63%
5 ans 12,48%
10 ans 31,01%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
CAP OFF 45,54% -9,32%
ALLIANZ EUROPEAN PENSION 26,80% 22,87%
CARMIGNAC PATRIMOINE B J 26,54% 22,43%
OPALE PATRIMOINE P 24,30% 7,32%
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR 24,24% 29,44%

Performance sur un an des fonds

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