Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Ofi Invest Asset Management SA |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Equilibre |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | [0.23]Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall|[0.47]BofA Merrill L |
Pays | France |
Date de création | 22/12/2000 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 26/03/2024
Le FCP a pour but de fournir à l'investisseur un portefeuille d'OPCVM réparti de façon équilibrée entre produits actions et produits de taux. L'objectif est d'obtenir une appréciation du capital investi sur des durées supérieures ou égales à trois ans tout en conservant un niveau de risque équilibré mais inférieur à celui des marchés d'actions purs. l'indice de référence composite ne définit pas de manière restrictive l'univers d'investissement mais permet à l'investisseur d'appréhender la performance et le risque qu'il peut attendre de son investissement dans le fonds (pour plus de détail sur cet indice composite, se référer à la page 5 du prospectus). La gestion se fonde sur l'allocation d'actifs et la sélection de Fonds. L'allocation entre les différentes catégories d'actifs s'effectue en respectant les contraintes suivantes : Actions : de 0 à 60% avec un pivot à 40% et Obligations (hors trésorerie) : de 0 à 100% avec un pivot à 40%. La sélection se fonde sur trois étapes principales : l'identification des fonds présentant une unité de style l'analyse visant à retenir quelques fonds suivant une approche quantitative ou qualitative et la sélection des fonds.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 208ème / 434 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 1,20% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,76% |
1er janvier | 1,96% |
1 an | 8,81% |
3 ans | 0,63% |
5 ans | 12,48% |
10 ans | 31,01% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 45,54% | -9,32% |
ALLIANZ EUROPEAN PENSION | 26,80% | 22,87% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 26,54% | 22,43% |
OPALE PATRIMOINE P | 24,30% | 7,32% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 24,24% | 29,44% |
Performance sur un an des fonds