Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Ofi Invest Asset Management SA |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions Europe Environnement |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Europe |
Indice de référence | [1]Stoxx Europe 600 EX UK Net Return |
Pays | France |
Date de création | 18/11/2011 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 15/04/2024
Le Fonds a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice de référence en investissant dans des entreprises ayant une démarche active dans la transition énergétique et écologique. L'univers d'investissement regroupe environ 1200 valeurs européennes. Le portefeuille est construit et géré sur la base d'une analyse qualitative des sociétés disposant d'une position dominante sur leur marché ou leur secteur, ou bien de sociétés spécialisées présentant un leadership sur un créneau spécifique. L'OPCVM est exposé au minimum à hauteur de 60% de son actif net sur les marchés actions. Plus précisément, en raison de son éligibilité au régime fiscal du PEA, le FCP est investi au minimum à 75% en titres éligibles au PEA. Les investissements se feront de manière opportuniste, à la discrétion du gérant, sans aucune contrainte de répartition sectorielle, sur des sociétés de toutes capitalisations uniquement cotées sur les marchés de l'OCDE. En complément de ces investissements qui sont le c ur de la stratégie, 25% au maximum du portefeuille peuvent être consacrés aux instruments suivants: Titres de créances et instruments du marché monétaire (d'émetteurs privés ou publics).
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Europe. En terme de performance, il s'y classe 170ème / 266 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 4,00% |
Frais de gestion | 1,30% |
Frais de sortie | 1,00% |
Variation | |
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Une semaine | -0,53% |
1er janvier | 3,31% |
1 an | 5,05% |
3 ans | 1,67% |
5 ans | 37,15% |
10 ans | 99,70% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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AXIOM LUX AXIOM EUROPEAN | 32,57% | 94,74% |
TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMA | 25,59% | 14,61% |
BNP PARIBAS FINANCE EURO | 24,70% | 39,60% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR | 21,85% | 44,37% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR R | 20,34% | 39,13% |
Performance sur un an des fonds