Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Monétaires Euros |
Classe d'actifs | Monétaires |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | ESTR CAPITALISE |
Pays | France |
Date de création | 05/06/1989 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 17/04/2024
L'objectif de l'OPCVM est de réaliser une performance nette supérieure à l'Indicateur de référence sur sa durée minimale de placement recommandée (au jour le jour) en intégrant dans sa gestion une approche dite ISR (Investissement Socialement Responsable) qui vise à sélectionner des valeurs respectant les critères de responsabilité en matière environnementale, sociale/sociétale et de gouvernance (ESG). Le portefeuille de l'OPCVM se compose exclusivement d'instruments du marché monétaire et valeurs assimilées de toute nature, à court terme, essentiellement émis par des émetteurs privés, des émetteurs du secteur public ou des Etats. Le gérant sélectionne uniquement des titres de haute qualité de crédit. L'OPCVM pourra effectuer des dépôts à terme dans la limite de 100% de son actif net. A titre dérogatoire, il pourra investir au-delà de la limite réglementaire de 5% de son actif net et investir jusqu'à 100% de son actif net en instruments du marché monétaire émis ou garantis individuellement ou conjointement par certaines entités souveraines, quasi-souveraines ou supranationales.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Monétaires. En terme de performance, il s'y classe 58ème / 90 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | - |
Frais de gestion | 0,30% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,07% |
1er janvier | 1,16% |
1 an | 3,80% |
3 ans | 4,14% |
5 ans | 3,29% |
10 ans | 2,69% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CM-AM SICAV CM-AM DOLLAR | 5,73% | 9,13% |
AMUNDI FUNDS AMUNDI FUND | 5,42% | 8,70% |
SG MONETAIRE DOLLAR E | 5,28% | 8,08% |
SCHRODER INTERNATIONAL S | 5,12% | 7,14% |
LAZARD USD MONEY MARKET | 5,11% | 7,96% |
Performance sur un an des fonds