Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Monétaires |
Classe d'actifs | Monétaires |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | German Sovereign 1 Month (EUR) |
Pays | Luxembourg |
Date de création | 16/06/2008 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 26/03/2024
L'objectif du Compartiment est de rechercher un niveau élevé de préservation du capital et de stabilité de valeur tout en obtenant un rendement en accord avec les taux des marchés monétaires avec un niveau élevé de liquidité en investissant ses actifs dans des dépôts ou en instruments du marché monétaire satisfaisant aux critères des instruments du marché monétaire fixés dans la directive 2009/65/CE (i) émis ou garantis par un Etat ou par une société de droit public de l'OCDE ou de Singapour ou par des organisations internationales de droit public, dont la Suisse ou un tat membre de l'Union européenne fait partie (ii) ayant un rating minimum équivalent à "A2 et/ou P2" et (iii) dont l'échéance résiduelle jusqu'à la date de rachat juridique est inférieure ou égale à 397 jours. Les instruments financiers admissibles sont essentiellement des obligations, des obligations à taux variable, des instruments du marché monétaire et dans une moindre mesure des instruments dérivés. Le Compartiment peut avoir recours à des instruments financiers dérivés dans les limites prévues par les recommandations de l'ESMA référencées CESR/10-049. Il peut également investir dans des produits structurés. Le Compartiment est géré activement grâce à une allocation de son capital en instruments à revenu fixe, dans un environnement rigoureux de contrôle du risque.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Monétaires. En terme de performance, il s'y classe 86ème / 91 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 5,00% |
Frais de gestion | 0,30% |
Frais de sortie | 1,00% |
Variation | |
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Une semaine | 0,07% |
1er janvier | 0,88% |
1 an | 3,43% |
3 ans | 3,04% |
5 ans | 1,73% |
10 ans | -0,73% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CM-AM SICAV CM-AM DOLLAR | 5,70% | 8,79% |
AMUNDI FUNDS AMUNDI FUND | 5,42% | 8,38% |
SG MONETAIRE DOLLAR E | 5,22% | 7,76% |
LAZARD USD MONEY MARKET | 5,04% | 7,63% |
SCHRODER INTERNATIONAL S | 5,01% | 6,81% |
Performance sur un an des fonds