Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Financière Arbevel |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions France Petites et Moyennes Capitalisations |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | CAC MID & SMALL |
Pays | France |
Date de création | 13/02/1998 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 18/04/2024
Le Fonds a pour objectif d'obtenir à long terme une performance supérieure à l'indice de référence. La gestion consiste en une sélection rigoureuse de valeurs actions françaises à fort potentiel d'appréciation, parmi les petites et moyennes capitalisations. Le Fonds est investi en permanence à 75% minimum de l'actif net en ac tions éligibles au PEA et sera exposé, entre 60 % minimum et 110% maximum de l'actif net sur le marché des actions de toutes capitalisations de la zone euro dont 25% en actions de pays de la zone euro hors France. Le compartiment pourra également investir sur le marché libre dans la limite de 10% de l'actif net. l'acquisition et en cours de vie dont 20% en titres de risque haut rendement dits « spéculatifs ». Il pourra avoir recours aux obligations convertibles françaises dans la limite de 10% de l'ac tif net sans critère de notation.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions France. En terme de performance, il s'y classe 75ème / 114 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 2,39% |
Frais de sortie | 1,00% |
Variation | |
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Une semaine | -1,57% |
1er janvier | 0,65% |
1 an | 0,60% |
3 ans | -5,18% |
5 ans | 13,11% |
10 ans | 66,68% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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INDEPENDANCE ET EXPANSIO | 12,81% | 23,53% |
INDEPENDANCE ET EXPANSIO | 12,77% | 23,40% |
HMG DECOUVERTES (D) | 12,12% | 24,76% |
HMG DECOUVERTES C | 11,22% | 21,72% |
EUROPE ENTREPRENEURS | 10,09% | -3,26% |
Performance sur un an des fonds