Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Portzamparc Gestion |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions Europe |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | Euro stoxx net return |
Pays | France |
Date de création | 14/03/1986 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 23/04/2024
La stratégie d'investissement repose sur une gestion active et discrétionnaire. L'objectif de gestion du FCP est de mettre en uvre une stratégie ISR et d'obtenir sur un horizon minimum de 5 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l'indice de reference. Le FCP est investi dans des titres de sociétés de tout secteur, de grande, moyenne ou petite capitalisations, négociés sur les marchés d'un ou de plusieurs pays de l'Espace Economique Européen. Le fonds est investi en actions des pays de l'Espace Economique Européen, et détiendra à tout moment en permanence au moins 75% de l'actif net en titres éligibles au PEA. Dans la limite de 10% de l'actif, le fonds pourra investir dans les sociétés domiciliées au Royaume-Uni et en Suisse, dont les titres sont cotés sur une place de l'EEE. Hormis cette exception, le fonds ne pourra pas investir dans les actions des sociétés dont le siège social est basé dans un pays autre que les pays de l'Espace Economique Européen. Par ailleurs, afin de réaliser son objectif de gestion, le FCP pourra détenir des parts ou actions d'autres OPC dans la limite maximum de 10% de l'actif du FCP, acheter des titres obligataires en direct à hauteur de 10% maximum de l'actif net et recourir à des instruments dérivés ou intégrant des dérivés pour optimiser la gestion en se couvrant sur le risque actions.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Europe. En terme de performance, il s'y classe 63ème / 266 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 2,00% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 2,16% |
1er janvier | 10,43% |
1 an | 11,64% |
3 ans | 8,92% |
5 ans | 18,66% |
10 ans | 40,31% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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AXIOM LUX AXIOM EUROPEAN | 41,38% | 113,35% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR | 28,28% | 56,15% |
BNP PARIBAS FINANCE EURO | 27,35% | 45,32% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR R | 26,69% | 50,48% |
TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMA | 22,90% | 13,85% |
Performance sur un an des fonds