Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Rothschild & Co Asset Management |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Obligations d'Entreprises |
Classe d'actifs | obligataires |
Zone | International |
Indice de référence | (100,00 % [QW5A Index]) |
Pays | France |
Date de création | 10/11/2004 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 17/04/2024
Le compartiment a pour objectif de gestion sur une durée de placement recommandée, d'obtenir une performance, nette de frais de gestion, supérieure à celle de l'indicateur de référence. Le compartiment est investi en obligations, titres de créances négociables, à taux fixe, variable ou révisable, en obligations subordonnées (dont 20% maximum de l'actif net en obligations contingentes convertibles), en titres participatifs, en obligations indexées, de haute qualité de signature (équivalente à "Investment grade"), et jusqu'à 10% maximum en obligations convertibles. Ces obligations pourront être de toutes échéances, d'émetteurs privés et/ou publics de toutes zones géographiques (dont 10% maximum en dettes des pays hors OCDE, y compris émergents). Le compartiment peut devenir détenteur d'actions (jusqu'à 5% maximum de l'actif net) suite à la restructuration de la dette d'un émetteur ou à l'exercice d'une option de conversion attachée aux obligations convertibles. La contribution positive des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) peut être prise en compte dans les décisions d'investissement, sans pour autant être un facteur déterminant de cette prise de décision.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe 140ème / 455 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 0,71% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,26% |
1er janvier | 0,53% |
1 an | 5,54% |
3 ans | -7,64% |
5 ans | -5,31% |
10 ans | -9,95% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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LAZARD CAPITAL FI SRI PV | 19,48% | 0,40% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 19,14% | 8,05% |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUN | 19,07% | -7,20% |
GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 14,46% | 12,42% |
LAZARD CREDIT FI SRI PVC | 14,09% | 1,84% |
Performance sur un an des fonds