Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Rothschild & Co Asset Management |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Défensif |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | [0.05]MSCI World ex European|[0.30]EONIA|[0.15]Stoxx 600|[0.50]Euro MT |
Pays | France |
Date de création | 17/12/1998 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 17/04/2024
Le FCP a pour objectif de gestion d'optimiser la performance. Le FCP pourra être investi, en fonction de l'évolution des marchés : - entre 55% et 100% de l'actif net en OPC de produits de taux, et/ou en OPC dont l'allocation diversifiée permet d'être exposé aux produits de taux et/ou aux produits d'actions et/ou aux produits à performance absolue), ou convertibles (France, Europe et autres zones) émis par des Etats, des émetteurs privés, et de toute qualité de signature, dont 20% maximum en titres spéculatifs dits « High Yield » . - entre 0 et 35% de l'actif net en OPC de produits d'actions de petites (y compris micro), moyennes et grandes capitalisations et de toutes zones géographiques. Le FCP pourra être exposé de façon indirecte : - aux pays hors OCDE, y compris les pays émergents, jusqu'à 10% de son actif net, et - aux risques liés aux petites capitalisations, y compris les micro capitalisations, jusqu'à 20% de l'actif net. Le FCP investit notamment dans des OPC ayant recours aux stratégies à rendement absolu de type « long/short » / « acheteur/vendeur » (entre 0 et 65% de l'actif net), « arbitrage/relative value » (entre 0 et 40% de l'actif net), « Global macro » (entre 0 et 40% de l'actif net), « Systématiques » (entre 0 et 40% de l'actif net) et « Situations spéciales » / « Event-driven » (entre 0 et 40% de l'actif net).
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 233ème / 433 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 1,14% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,92% |
1er janvier | 0,36% |
1 an | 5,15% |
3 ans | -4,99% |
5 ans | 11,83% |
10 ans | 25,71% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 22,52% | 24,14% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,55% | 20,12% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 19,87% | -10,67% |
INTERVALOR (D) | 19,11% | 17,01% |
Performance sur un an des fonds