Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Rothschild & Co Asset Management |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Obligations d'Entreprises Court Terme |
Classe d'actifs | obligataires |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | (100,00 % [QW5C Index]) |
Pays | France |
Date de création | 11/12/2008 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 10/02/2022
OPCVM de classification « obligations et autres titres de créances libellées en euro », le FCP a pour objectif de gestion sur une durée de placement recommandée de 3 ans minimum, d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence Markit iBoxx ™ € Corporates 1-3 ans (revenus réinvestis). La stratégie du portefeuille repose sur la recherche de sources de valeur ajoutée sur l'ensemble des leviers de la gestion produits de taux. Les stratégies mises en place reposent sur le positionnement en termes de sensibilité* sur la courbe des taux et l'allocation sur les différents émetteurs privés. Ces stratégies sont définies suivant une allocation géographique et sectorielle, ainsi qu'une sélection des émetteurs et des émissions. Les décisions d'allocation sont prises en fonction de la compréhension des phénomènes macro-économiques, auxquelles s'ajoute une analyse fine des problématiques sectorielles et micro-économiques. Le FCP est investi en obligations, en titres de créances négociables, à taux fixe, variable ou révisable, en titres participatifs, en obligations indexées, de haute qualité de signature (équivalente à « Investment grade ») et en obligations convertibles (jusqu'à 10% maximum).
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 0,60% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
---|---|
Une semaine | -0,44% |
1er janvier | -0,99% |
1 an | -0,99% |
3 ans | 0,63% |
5 ans | 0,12% |
10 ans | 13,59% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
EDMOND DE ROTHSCHILD FUN | 19,42% | -7,15% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 19,31% | 7,76% |
LAZARD CAPITAL FI SRI PV | 18,94% | 0,55% |
GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 14,73% | 12,73% |
GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 14,21% | 10,96% |
Performance sur un an des fonds