Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Rothschild & Co Asset Management |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions France Petites et Moyennes Capitalisations |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | (100,00 % [CM1NR Index]) |
Pays | France |
Date de création | 29/06/1984 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 22/04/2024
FIA de classification « Actions françaises », il a pour objectif de gestion d'obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à l'indicateur de référence en étant exposé en permanence à hauteur de 90% au moins de son actif sur le marché des actions françaises. La stratégie d'investissement consiste en une gestion active qui s'appuie exclusivement sur une analyse de type « bottom-up » : sélectionner des valeurs offrant un potentiel d'appréciation supérieur à l'indicateur de référence. Les choix de titres résultent d'une confrontation entre l'analyse fondamentale des sociétés (qualités intrinsèques de la société, bilan solide, capacité à générer du cash, niveau de rentabilité) et de leur valorisation. La mise en oeuvre d'une gestion de conviction peut conduire à des écarts importants avec l'indicateur de référence. Le FCP pourra être investi, en fonction de l'évolution des marchés, entre 90% et 100% en actions françaises de moyennes capitalisations (dont 20% maximum d'obligations convertibles et d'actions de petites capitalisations). Il pourra également être investi jusqu'à 10% en produits de taux, en actions de la zone euro (hors France) et en OPC. Par ailleurs, étant éligible au Plan d'Epargne en Actions (PEA) français, l'actif du FCP sera toujours investi à hauteur de 75% minimum en titres éligibles au PEA. En outre, le FCP est éligible au contrat DSK et au contrat NSK. De plus, dans la limite maximum d'une fois l'actif du fonds, le FCP peut par ailleurs intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré afin de poursuivre son objectif de gestion. Pour ce faire, il peut couvrir son portefeuille et ou l'exposer sur des instruments de taux ou des indices. L'exposition consolidée au marché actions sera comprise entre 90% et 110 %.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions France. En terme de performance, il s'y classe 97ème / 114 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 2,00% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
---|---|
Une semaine | -0,45% |
1er janvier | -1,06% |
1 an | -4,48% |
3 ans | -6,39% |
5 ans | 8,21% |
10 ans | 15,71% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
HMG DECOUVERTES (D) | 12,39% | 24,85% |
INDEPENDANCE ET EXPANSIO | 12,27% | 22,70% |
INDEPENDANCE ET EXPANSIO | 12,23% | 22,57% |
HMG DECOUVERTES C | 11,50% | 21,83% |
CENTIFOLIA C | 9,96% | 29,45% |
Performance sur un an des fonds