Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Gay-Lussac Gestion |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Europe |
Indice de référence | CAC SMALL 90 |
Pays | France |
Date de création | 17/12/2007 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 22/04/2024
L'objectif de gestion du FCP consiste à surperformer le marché des actions sur le long terme et à rechercher une valorisation du FCP supérieure à 7% en rythme annuel moyen, après prise en compte des frais courants, sur une période supérieure à 5 ans, grâce à une gestion discrétionnaire sur les titres de petites capitalisations boursières, au travers d'entreprises qui se distinguent par leur bonne gouvernance, et promouvant des caractéristiques sociales et environnementales. Aucun indice de marché existant ne reflète l'objectif de gestion du FCP. Le portefeuille est spécialisé majoritairement dans la gestion discrétionnaire d'actions cotées sur les marchés réglementés ou régulés de « micro capitalisations », de tous les pays de l'Union Européenne, sans allocation géographique ou sectorielle particulière, et au minimum à 75% de l'actif net en titres éligibles au PEA-PME. Le FCP investit à hauteur de 30 % minimum dans des titres de sociétés françaises, et à hauteur de 10% minimum dans des titres de PME, TPE ou ETI françaises. Le FCP est éligible aux contrats d'assurance-vie DSK, à ce titre le FCP détient également au minimum 5% de son actif en actions négociées sur les marchés réglementés de l'Espace Economique Européen. Le portefeuille peut être investi à hauteur de 25% maximum de l'actif net en obligations et autres TCN issus d'un état membre de la Zone Euro, en titres monétaires et en bons de souscription d'actions.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Europe. En terme de performance, il s'y classe 153ème / 266 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 2,34% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,79% |
1er janvier | -0,20% |
1 an | 5,99% |
3 ans | 8,66% |
5 ans | 63,37% |
10 ans | 140,59% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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AXIOM LUX AXIOM EUROPEAN | 38,94% | 110,73% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR | 26,03% | 53,61% |
BNP PARIBAS FINANCE EURO | 25,32% | 43,34% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR R | 24,48% | 48,03% |
TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMA | 21,28% | 12,36% |
Performance sur un an des fonds