Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Schroder Investment Management Limited |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Obligations indéxées sur l'inflation |
Classe d'actifs | obligataires |
Zone | International |
Indice de référence | ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged |
Pays | Luxembourg |
Date de création | 28/11/2003 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 23/05/2018
Le fonds vise à dégager des revenus et une croissance du capital supérieurs à l'indice de refreence après déduction des frais sur une période de trois à cinq ans en investissant dans des obligations indexées sur l'inflation. Le fonds est géré de façon active et investit au moins les deux tiers de son actif dans des obligations à court terme indexées sur l'inflation dont la notation est inférieure ou égale au niveau « investment grade - catégorie investissement » émises par des gouvernements, des organismes gouvernementaux, des entités supranationales et des sociétés du monde entier. Les obligations indexées sur l'inflation fournissent une protection contre les effets de hausse des cours, car généralement la valeur du montant emprunté de départ et les paiements d'intérêts évoluent en ligne avec les prix à la consommation. Le fonds peut également investir directement ou indirectement dans d'autres titres (y compris d'autres catégories d'actifs), pays, régions, secteurs ou devises, fonds d'investissement, warrants et placements sur le marché monétaire, et détenir des liquidités. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés afin de générer des plus-values, de réduire les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 0,75% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,36% |
1er janvier | -2,20% |
1 an | -3,16% |
3 ans | 3,51% |
5 ans | 6,43% |
10 ans | 34,29% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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EDMOND DE ROTHSCHILD FUN | 20,81% | -8,06% |
LAZARD CAPITAL FI SRI PV | 19,86% | 0,64% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 19,29% | 7,85% |
GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 15,16% | 12,46% |
GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 14,64% | 10,69% |
Performance sur un an des fonds