Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Trusteam Finance |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Europe Defensif |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | Euro MTS 1-3 ans |
Pays | France |
Date de création | 31/05/2002 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 19/04/2024
L'objectif de gestion est d'investir parmi les sociétés les plus orientées Client au sein de l'univers d'investissement, afin d'obtenir sur une période supérieure à un an, une performancenette de frais. Le fonds est exposé : - de 50% à 100% de l'actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire, libellés en euros d'émetteurs publics et privés, des pays de l'OCDE et / ou de l'UE. notés par les agences de notation ou par la société de gestion. Les émetteurs non notés sont analysés et notés par la société de gestion selon sa procédure. Ces émetteurs sont sélectionnés selon l'approche extra-financière « satisfaction client » (Process ROC). La durée de vie maximum est de 6 ans pour minimiser le risque lié aux fluctuations des taux d'intérêt.La fourchette de sensibilité de la poche taux est de 0 à 5. - de 0% à 15% de l'actif net en actions de toute capitalisation des pays l'Union Européenne, Suisse, Norvège, UK, US et tous secteurs économiques et en indirect et dans la limite de 10%à travers des OPC investi sur des actions des pays de l'OCDE et/ou UE . Le poids des petites capitalisations inférieures à 1 milliard sera limité à 3%.- de 0% à 10% de l'actif net en obligations convertibles libellées en euro des pays de l OCDE et/ou UE (le fonds s'interdit d'intervenir sur des obligations convertibles contingentes.).Les obligations convertibles seront obligatoirement notées selon le process de la Société de gestion. L'entreprise sous-jacente sur laquelle porte l'émission sera sélectionnée selon l'approche extra financière « satisfaction client » (Process ROC) appliqué aux obligations et instruments du marché monétaire.- de 0 à 10% de l'actif net au risque de change.Dans la limite de 30% de l'actif net du fonds, le fonds pourra s'exposer à des instruments de taux, des obligations convertibles classés en titres spéculatifs. En cas de notation non équivalente entre agences reconnues, et sauf avis de la société de gestion, la meilleure notation est retenue. Les émetteurs non notés sont analysés et notés par la société de gestion selon sa procédure.Le FCP peut investir jusqu'à 10% de son actif en parts et/ou actions d'OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE ou en fonds d'investissements à vocation générale ouverts à une clientèle non professionnelle, ou de FIA répondant aux conditions de l'article R.214-13 du Code monétaire et financier. Ils seront labellisés ISR et/ou intégreront des approches extra financières. Pour atteindre son objectif de gestion, le fonds pourra utiliser des instruments dérivés (options, futures, swap et change à terme) des marchés réglementés et de gré à gré et des titres intégrant des dérivés, bons de souscription et obligations convertibles cotés sur un marché réglementé dans un but de couverture et/ou d'exposition au risque de taux, au risque action, au risque de crédit, au risque de change sans rechercher de surexposition.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 221ème / 433 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 1,20% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,15% |
1er janvier | 1,15% |
1 an | 5,36% |
3 ans | -1,59% |
5 ans | 2,46% |
10 ans | 8,81% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 22,52% | 24,14% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 20,28% | -10,80% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 19,83% | 20,21% |
INTERVALOR (D) | 19,11% | 17,01% |
Performance sur un an des fonds