Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Trusteam Finance |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions France Petites et Moyennes Capitalisations |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | CAC All-Tradable |
Pays | France |
Date de création | 23/09/2005 |
Mode de cotation | Hebdomadaire |
Date valorisation : 12/04/2024
Le Fonds est constitué principalement d'actions françaises, avec une diversification sur les valeurs européennes. L'objectif de gestion est de valoriser le capital à long terme au travers d'investissements sélectionnés parmi les valeurs de petite et moyenne capitalisation françaises et européennes, à fort potentiel de croissance, notamment des valeurs du marché Alternext et d'obtenir une performance moyenne annuelle sur longues périodes supérieure ou égale à 10%. Le gérant utilise une stratégie d'investissement basée sur la méthode GARP : Croissance à un Prix Raisonnable. Cette stratégie est basée sur la rencontre directe avec les entreprises avec le processus d'investissement suivant : - sélection des valeurs de petite et moyenne capitalisation en fonction de leur potentiel de croissance grâce à différents indicateurs : croissance et taille du marché, de maîtrise des prix, barrières à l'entrée et état de la concurrence, - détermination d'un certain nombre de critères de qualité et notamment la façon dont la société a géré sa croissance passée afin d'anticiper sa gestion future avec les critères suivants : niveau absolu des marges d'exploitation et des marges nettes, leur évolution dans le temps, et pérennité de la structure financière, -La stratégie d'investissement est également basée sur la satisfaction client, qui est utilisée comme un moteur de performance financière (dans la mesure de la disponibilité des données).
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions France. En terme de performance, il s'y classe 95ème / 113 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 4,00% |
Frais de gestion | 2,40% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 1,03% |
1er janvier | -4,26% |
1 an | -4,64% |
3 ans | -23,71% |
5 ans | -5,26% |
10 ans | 22,13% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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INDEPENDANCE ET EXPANSIO | 12,81% | 23,53% |
INDEPENDANCE ET EXPANSIO | 12,77% | 23,40% |
HMG DECOUVERTES (D) | 12,12% | 24,76% |
HMG DECOUVERTES C | 11,22% | 21,72% |
EUROPE ENTREPRENEURS | 10,09% | -3,26% |
Performance sur un an des fonds