Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Ofi Invest Asset Management SA |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Défensif |
Classe d'actifs | obligataires |
Zone | International |
Indice de référence | 85% EURO MTS 3-5 ANS + 15% EURO STOXX |
Pays | France |
Date de création | 27/05/1988 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 22/04/2024
Le FCP est un OPCVM nourricier de l'OPCVM Maître. . Il est investi entre 85% et 100% de son actif net en parts de l'OPCVM Maître. Le reste du portefeuille pourra être investi en liquidités dans la limite de 10% de son actif net. Son objectif de gestion est identique à celui de l'OPCVM Maître, c'està-dire : «de bénéficier, sur un horizon de placement recommandé de trois ans, d'un investissement sur les marchés obligataires et de façon moindre sur les marchés actions de toutes zones géographiques, tout en optimisant le profil de risque /rendement du fonds ». - Le portefeuille de l'OPCVM Maître « sera exposé entre 70% et 100% de l'actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire. - Le reste du portefeuille sera exposé, via des titres en direct et/ou par l'intermédiaire d'OPC, entre 0% et 30% de l'actif en actions et titres donnant accès directement ou indirectement au capital et aux droits de vote de sociétés. Il sera réalisé indifféremment par investissement direct en titres émis par des sociétés cotées de toutes tailles de capitalisation et relevant de tous secteurs économiques.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 258ème / 433 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | - |
Frais de gestion | 1,55% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,39% |
1er janvier | 0,66% |
1 an | 5,06% |
3 ans | -6,57% |
5 ans | -3,24% |
10 ans | -0,82% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 22,52% | 24,14% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 21,44% | -10,34% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,97% | 20,58% |
INTERVALOR (D) | 19,11% | 17,01% |
Performance sur un an des fonds