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UNI-HOCHE C

ISIN : FR0000930455
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Société de gestion Palatine Asset Management
Eligibilité PEA Oui
Catégorie Actions France Grandes Capitalisations
Classe d'actifs Actions
Zone Zone euro
Indice de référence SBF 120 PR EUR
Pays France
Date de création 17/10/1978
Mode de cotation Quotidien
306,75 EUR0,23%

Date valorisation : 19/04/2021

Présentation du fonds

L’OPCVM recherche une performance proche ou supérieure à celle de l’indice SBF120, sur un horizon de 5 ans. Il est à tout moment exposé de 60% à 100% de son actif au risque actions. L’OPCVM est éligible au Plan d'Epargne en Actions (PEA) et est investi à hauteur de 75 % minimum en actions de sociétés françaises de grandes et moyennes capitalisations composant le champ de l’indice CAC All-Tradable. Il pourra investir à hauteur respectivement de 10% maximum de son actif en actions non françaises, de 25% maximum en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro, sans répartition prédéfinie entre dette privée et dette publique. La gestion procède à l’allocation du niveau de risque de crédit et se réfère de manière non exclusive aux notations des agences de notation, et de 10% maximum de l’actif en parts ou actions d’OPCVM et FIA. L’indice SBF 120 dividendes nets réinvestis est l’indicateur de comparaison a posteriori de l’OPCVM. La stratégie d’investissement est discrétionnaire et fondée sur la sélection des titres, repose sur une analyse fondamentale des valeurs mises en portefeuille, et ne vise pas une réplication de l’indice. La gestion est active et privilégie les sociétés de qualité, à bonne visibilité et à prix raisonnable, sans contrainte sectorielle. L’OPCVM pourra utiliser des instruments financiers à terme sur actions et sur indices en couverture de l'exposition au risque actions. Il peut ponctuellement, sur des valeurs en dehors de sa sélection, rechercher des opportunités d’investissement à plus court terme ou sur des sociétés dont les paramètres financiers s’améliorent.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions France. En terme de performance, il s'y classe 129ème / 137 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Pierre Duval

Duval

A propos de Palatine Asset Management

Palatine Asset Management (P.A.M.), société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 917 540 €, elle bénéficie d’un agrément AMF de socié ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée 2,00%
Frais de gestion 1,20%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine 1,75%
1er janvier 11,85%
1 an 31,66%
3 ans 10,19%
5 ans 22,76%
10 ans 82,42%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
FRIEDLAND PME P 94,91% 51,98%
COGEFI CHRYSALIDE I 85,95% 30,82%
COGEFI CHRYSALIDE P 85,87% 28,07%
PLUVALCA PLUVALCA INITIA 79,10% 23,77%
INDEPENDANCE ET EXPANSIO 77,37% 5,48%

Performance sur un an des fonds

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