Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Crédit Mutuel Asset Management |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Flexible |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | 50% MSCI WORLD EN EUR DNR (CLOTURE) + 50% EUROMTS 5-7 ANS TOTAL RETURN |
Pays | France |
Date de création | 07/08/2001 |
Mode de cotation | Bimensuel |
Date valorisation : 19/03/2024
Cette SICAV est un fonds d'investissement à vocation générale qui a pour objectif d'offrir une performance qui suit l'évolution des marchés d'actions et de taux sur la durée de placement recommandée. Cette forme de stratégie de gestion pour laquelle le gérant a une latitude dans l'allocation d'actifs ne requiert pas d'indicateur de référence. Toutefois, la performance du FIA pourra être rapprochée de celle d'un indicateur de comparaison et d'appréciation a posteriori composé de : 50% FTSE MTS Eurozone Govt Bonds 5-7Y + 50% MSCI World Index. L'allocation d'actifs et la performance peuvent être différentes de celles de la composition de l'indicateur de comparaison. Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, dividendes et coupons réinvestis. La SICAV est classée : « Diversifié ». Afin de réaliser l'objectif de gestion, le gérant pratique de façon discrétionnaire une gestion dynamique et flexible en instruments financiers. La stratégie utilisée procède des éléments suivants : - Une gestion flexible de la construction de portefeuille : la sélection des titres comme celle des OPCVM ou FIA est effectuée en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs (contexte macro-économique, niveaux de valorisation, évolution de la liquidité des classes d'actifs, secteurs d'activités, perspectives d'activités des sociétés pour les titres vifs), (société de gestion, gérant, process pour les OPCVM ou FIA). Cette construction a pour vocation d'être évolutive et dynamique dans le temps et peut s'écarter selon les périodes de la composition de l'indicateur. - Une définition de l'allocation stratégique de long terme. Une surveillance des marchés de taux afin d'évaluer le degré d'exposition au risque de taux et un positionnement sur les courbes de taux. Le degré d'exposition au risque de crédit résultant d'une allocation sectorielle et de la sélection des émetteurs. Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l'intérêt des actionnaires.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 223ème / 437 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | - |
Frais de gestion | 2,39% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
---|---|
Une semaine | - |
1er janvier | 4,04% |
1 an | 8,39% |
3 ans | 6,00% |
5 ans | 18,51% |
10 ans | 33,58% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
CAP OFF | 45,54% | -9,32% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 27,15% | 22,16% |
ALLIANZ EUROPEAN PENSION | 25,86% | 21,98% |
OPALE PATRIMOINE P | 24,30% | 7,32% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 24,24% | 29,44% |
Performance sur un an des fonds