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Question posée il y a 2998 jours par anab2012 sur le thème Inclassables

Bonsoir, pourriez-vous indiquer pourquoi on se referre a l'ecart-type et non pas a la variance pour calculer le risque?

Merci!




LES REPONSES

Réponse il y a 2996 jours

Hello,
Merci, mais dites moi pourquoi on choisit tjs de faire reference a l'ecart-type et non à la variance? La variance permet de decomposer la vol plus simplement. Je mets ca sur le compte de la definition des lois statistiques, mais je n'en suis pas forcément convaincue.
Encore merci!

 

Réponse il y a 2997 jours

haha jolie probleme mathématique^^
ce sont des stat de base^^
Cet indicateur permet de mesurer la volatilité d’un titre.
Un écart type élevé indique que les données sont dispersées et donc qu’il y a une volatilité importante. Cela montre généralement un sentiment d’euphorie ou de crainte sur les marchés. A l’inverse, un écart type faible témoigne d’une faible volatilité et d’une bonne anticipation des investisseurs

simple et clair non??^^

 

 

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