Profil société de Equasens

EQS - FR0012882389 -

Analyse financière

Equasens est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 9/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

Critères check :

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	872 M
PER société	17,84
PER secteur	21,90
Valorisation / Chiffre d'affaires	3,97x
Valorisation / Ebitda	12,70x
Ratio endettement net	22,34%
Autonomie financière	57,77%
ROE	21,47%

Carte d'identité

Marché

Compartiment B

Place de cotation

Euronext Paris(France)

Secteur d'activité

Services informatiques

SRD / PEA

long only / Oui

Indices

CAC PME, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, Tech Leaders, CAC All Shares

Nombre de titres

15 033 300

Adresse:

5 Allée de Saint-Cloud
FR-54600 Villers-lès-Nancy
France

Téléphone:

+33 (0)3 83 15 95 95

Date Assemblée Générale

27.06.24

Dividendes versés

Année	Montant
2023	1,15 €
2022	1,05 €
2021	0,95 €
2020	0,90 €

Evolution du chiffre d'affaires

Evolution du résultat net

["2019","2020","2021","2022","2023"]

["158569","171754","193069","214075","219788"]

["30361","32666","41150","48700","48882"]

Présentation de la société

Equasens est le n° 1 français de l'édition et de l'intégration de progiciels destinés aux pharmacies, aux hôpitaux, aux établissements de santé, aux laboratoires, aux maisons de retraite et aux professionnels de la santé. Le CA par activité se répartit comme suit :

-édition et intégration de progiciels aux pharmacies (74%) : progiciels de gestion des bases de données, des informations, des stocks, des commandes, des feuilles de soins électroniques, etc. ;

-édition de solutions informatiques aux établissements sanitaires et médico-sociaux (14,2%) : édition et intégration de progiciels aux maisons de retraite au les hôpitaux et aux maisons de soins (logiciels de gestion des admissions, de facturation, de suivi des encaissements et de comptabilisation, de suivi des soins, de gestion de l'intendance, etc.) ;

-développement de solutions et d'infrastructures pour l'e-Santé (11,8%) : solutions de communication digitale, de télémédecine et de télésanté. Le groupe propose également des solutions de financement de biens en location (Nanceo). La répartition géographique du CA est la suivante : France (89,7%), Italie (5,4%), Belgique (2,9%), Allemagne (1%), Royaume Uni (0,8%) et Irlande (0,2%).

Dirigeants

Directeur Général	Denis Supplisson
Directeur Général Délégué	Grégoire Rotalier
Directeur Administratif et Financier	Frédérique Schmidt
Directeur des Ressources Humaines	Sabrina Gharbi

Principaux actionnaires

Marque Verte Santé*60.51;Flottant*32.42;Coopérative Welcoop*6.12;Autodétention*0.94

Compte de résultat

Bilans

Ratios financiers

Trimestriels

	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	158 569	171 754	193 069	214 075	219 788
Produits des activités ordinaires	158 569	171 754	193 069	214 075	219 788
Résultat opérationnel	40 849	46 134	50 265	55 213	55 208
Coût de l'endettement financier net	-1 520	-769	-332	-934	-3 200
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ	-63	119	-79	366	1 175
RN des activités abandonnées	1 389	-	-	127	-
Résultat net	30 361	32 666	41 150	48 700	48 882
Résultat net (part du groupe)	28 403	30 715	39 119	46 376	47 047

	2019	2020	2021	2022	2023
Ecart d'acquisition	49 790	65 551	83 693	83 069	90 175
Immobilisations incorporelles	29 964	36 628	39 476	38 455	40 137
Immobilisations corporelles	19 491	16 556	16 659	15 919	21 416
Actifs financiers non courants	50 724	44 501	46 816	54 967	86 090
Stocks et travaux en-cours	4 441	6 777	8 874	9 311	10 314
Créances clients et comptes rattachés	34 565	31 767	37 353	46 528	52 813
Autres actifs	47 759	60 367	62 267	79 127	74 668
Trésorerie et équivalents de trésorerie	21 366	33 630	34 812	23 436	18 432
Total actif	258 100	295 777	329 950	350 812	394 045
Capitaux propres	131 911	148 953	165 236	196 797	227 625
Provisions pour risques et charges non courant	4 577	5 264	5 536	5 632	7 102
Dettes financières non courantes	45 306	52 775	61 161	46 533	44 853
Dettes financières courantes	9 996	16 804	20 676	18 022	22 281
Fournisseurs et comptes rattaches	13 363	14 214	16 269	16 810	16 093
Autres passifs	52 947	57 767	61 072	67 018	-
Total passif	258 100	295 777	329 950	350 812	394 045

	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net part du groupe par action	1,89	2,04	2,60	3,09	3,13
Résultat net part du groupe dilué par action	1,87	2,02	2,58	3,06	3,13
Marge opérationnelle	25,76	26,86	26,03	25,79	25,12
Rentabilité Financière	23,02	21,93	24,90	24,75	21,47
Ratio d'endettement	27,37	24,13	28,46	20,89	21,40
Effectif en fin d'année	1 074	1 121	1 204	-	-
Effectif moyen	-	1 099	1 190	-	-

	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires 1er trimestre	38 150	39 000	45 270	49 360	56 250
Chiffre d'affaires 2eme trimestre	38 730	38 930	48 630	54 210	56 370
Chiffre d'affaires 3eme trimestre	35 280	44 340	44 210	50 130	50 100
Chiffre d'affaires 4eme trimestre	46 390	49 480	54 950	60 370	56 980
Chiffre d'affaires du 1er semestre	76 880	77 930	93 900	103 570	112 620
Chiffre d'affaires 2ème semestre	81 670	93 820	99 160	110 500	107 080
Chiffre d'affaires de l'année	158 550	171 750	193 060	214 070	219 700

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Equasens et ses événements financiers.