Profil société de Esso
ES - FR0000120669 - 
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Analyse financière
Esso est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 2 224 M |
| PER société | 3,29 |
| PER secteur | 24,82 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,12x |
| Valorisation / Ebitda | 2,75x |
| Ratio endettement net | -43,49% |
| Autonomie financière | 49,41% |
| ROE | 28,86% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||
| Place de cotation | Euronext Paris(France) | ||||||
| Secteur d'activité | Energie et Produits de base | ||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, PEA, CAC Small | ||||||
| Nombre de titres | 12 854 600 | ||||||
| Adresse: |
Immeuble Spring 20 Rue Paul Héroult FR-92000 Nanterre France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 49 67 90 00 | ||||||
| Date Assemblée Générale | 20.06.24 | ||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["14793700","10382800","15277800","24936100","19240300"]
["23100","-739900","572900","719200","676500"]
Présentation de la société
Filiale du groupe ExxonMobil Corporation, Esso S.A.F. est spécialisé dans le raffinage et la distribution de produits pétroliers. A fin 2023, le groupe dispose de près de 800 stations-service (enseignes Esso et Esso Express) et de 2 raffineries implantées en France. 85% du CA est réalisé en France.Dirigeants
| Président-Directeur général | Charles Amyot |
| Directeur Administratif et Financier | Jean Claude Marcelin |
| Directeur des Ressources Humaines | Philippe Franza |
Principaux actionnaires
Exxon Mobil Corporation*82.89;Flottant*17.11| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 14 793 700 | 10 382 800 | 15 277 800 | 24 936 100 | 19 240 300 |
| Produits des activités ordinaires | 14 819 100 | 10 410 900 | 15 308 800 | 24 941 700 | 19 242 500 |
| Résultat opérationnel | 1 400 | -821 200 | 685 900 | 991 500 | 667 500 |
| Coût de l'endettement financier net | 2 100 | 500 | 600 | 2 000 | -17 500 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | - | - | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 23 100 | -739 900 | 572 900 | 719 200 | 676 500 |
| Résultat net (part du groupe) | 23 100 | -739 900 | 572 900 | 719 200 | 676 500 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 41 900 | 58 200 | 49 000 | 40 300 | 31 600 |
| Immobilisations corporelles | 857 900 | 499 200 | 563 300 | 525 500 | 477 000 |
| Actifs financiers non courants | 208 200 | 194 900 | 196 800 | 197 200 | 174 500 |
| Stocks et travaux en-cours | 1 305 300 | 997 200 | 1 492 800 | 1 812 500 | 1 578 400 |
| Créances clients et comptes rattachés | 519 900 | 489 200 | 698 800 | 1 371 900 | 1 022 400 |
| Autres actifs | 510 300 | 449 400 | 529 300 | 545 600 | 413 500 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 478 300 | 9 200 | 411 000 | 0 | 1 046 900 |
| Total actif | 3 921 800 | 2 697 300 | 3 941 000 | 4 493 000 | 4 744 300 |
| Capitaux propres | 926 600 | 169 600 | 813 700 | 1 775 600 | 2 344 000 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 1 259 400 | 1 227 600 | 1 140 000 | 657 600 | 512 800 |
| Dettes financières non courantes | 15 400 | 10 500 | 14 900 | 13 300 | 7 800 |
| Dettes financières courantes | 36 900 | 22 700 | 25 600 | 760 800 | 32 500 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 1 096 100 | 783 200 | 1 461 000 | 761 900 | 1 249 000 |
| Autres passifs | 587 400 | 483 700 | 485 800 | 523 800 | - |
| Total passif | 3 921 800 | 2 697 300 | 3 941 000 | 4 493 000 | 4 744 300 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | 1,80 | -57,56 | 44,57 | 55,95 | 52,63 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1,80 | -57,56 | 44,57 | 55,95 | 52,63 |
| Marge opérationnelle | 0,01 | -7,89 | 4,48 | 3,98 | 3,47 |
| Rentabilité Financière | 2,49 | -436,26 | 70,41 | 40,50 | 28,86 |
| Ratio d'endettement | -45,97 | 14,15 | -45,53 | 43,60 | -42,94 |
| Effectif en fin d'année | 1 807 | - | - | - | - |
| Effectif moyen | 1 754 | 1 746 | 1 633 | 1 552 | 1 570 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 3 506 000 | 3 214 000 | 3 121 000 | 5 202 000 | - |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 3 694 000 | 1 980 000 | 3 518 000 | 6 858 000 | - |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 3 840 000 | 2 635 000 | 4 179 000 | 6 370 000 | - |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 3 754 000 | 2 554 000 | 4 482 000 | 6 506 000 | - |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 7 200 000 | 5 194 000 | 6 639 000 | 12 060 000 | 9 316 000 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 7 594 000 | 5 189 000 | 8 661 000 | 12 876 000 | 9 924 000 |
| Chiffre d'affaires de l'année | 14 794 000 | 10 383 000 | 15 300 000 | 24 936 000 | 19 240 000 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Esso et ses événements financiers.
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