Profil société de Exail technologies
EXA - FR0000062671 - 
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Analyse financière
Exail technologies est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 328 M |
| PER société | 26,76 |
| PER secteur | 14,90 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,02x |
| Valorisation / Ebitda | 5,08x |
| Ratio endettement net | 147,01% |
| Autonomie financière | 26,21% |
| ROE | 5,76% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris(France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Autres biens d'équipement | ||||||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, CAC Small | ||||||||||
| Nombre de titres | 17 002 400 | ||||||||||
| Adresse: |
30 Rue de Gramont FR-75002 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 44 77 94 77 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 13.06.24 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["274641","150913","115906","180052","322820"]
["23119","-11510","46871","-9525","12275"]
Présentation de la société
Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les technologies de pointe dans les domaines de la robotique autonome, de la navigation, de l'aérospatial et de la photonique. S'appuyant sur une forte culture entrepreneuriale, Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères. Depuis le fond des océans jusqu'aux confins de l'espace, le groupe augmente les capacités de ses clients grâce à ses composants, produits et systèmes. Exail Technologies est présent dans près de 80 pays.Dirigeants
| Président-Directeur général | Raphaël Gorgé |
| Directeur Général Délégué | Hélène Cointet |
| Directeur Général Adjoint, Finances | Loïc Le Berre |
| Secrétaire Général | Céline Leroy |
| Directeur des Relations Investisseurs | Hugo Soussan |
Principaux actionnaires
Flottant*54.29;Famille Gorgé*43.83;Autodétention*1.88| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 274 641 | 150 913 | 115 906 | 180 052 | 322 820 |
| Produits des activités ordinaires | 286 242 | 154 407 | 123 121 | 191 921 | 343 067 |
| Résultat opérationnel | 4 837 | 11 047 | 11 291 | 1 065 | 7 245 |
| Coût de l'endettement financier net | 1 250 | 967 | 2 069 | 8 439 | 25 153 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | 73 | - | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | 21 574 | -20 633 | 39 001 | 934 | 31 365 |
| Résultat net | 23 119 | -11 510 | 46 871 | -9 525 | 12 275 |
| Résultat net (part du groupe) | 20 894 | -5 811 | 46 208 | -8 082 | 15 887 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 64 078 | 63 245 | 23 792 | 145 085 | 145 085 |
| Immobilisations incorporelles | 43 579 | 41 371 | 34 172 | 278 637 | 275 739 |
| Immobilisations corporelles | 24 982 | 23 579 | 23 276 | 47 207 | 44 693 |
| Actifs financiers non courants | 5 081 | 12 090 | 18 543 | 21 587 | 11 783 |
| Stocks et travaux en-cours | 32 255 | 33 400 | 23 003 | 64 284 | 72 913 |
| Créances clients et comptes rattachés | 113 488 | 107 835 | 106 946 | 136 493 | 138 429 |
| Autres actifs | 72 839 | 64 808 | 79 919 | 148 731 | 99 065 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 64 252 | 82 668 | 42 909 | 58 756 | 25 538 |
| Total actif | 420 554 | 428 996 | 352 560 | 900 780 | 813 245 |
| Capitaux propres | 176 728 | 126 288 | 64 301 | 217 794 | 213 170 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 7 612 | 7 978 | 5 224 | 5 994 | 6 433 |
| Dettes financières non courantes | 68 568 | 78 491 | 98 668 | 315 818 | 295 683 |
| Dettes financières courantes | 32 871 | 60 302 | 44 393 | 51 842 | 43 227 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 72 902 | 88 278 | 54 518 | 93 144 | 98 182 |
| Autres passifs | 61 873 | 67 659 | 85 456 | 216 188 | 156 550 |
| Total passif | 420 554 | 428 996 | 352 560 | 900 780 | 813 245 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | 1,55 | -0,43 | 2,68 | -0,47 | 0,93 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1,55 | -0,36 | 2,68 | -0,47 | 0,93 |
| Marge opérationnelle | 1,69 | 7,15 | 9,17 | 0,55 | 2,11 |
| Rentabilité Financière | 13,08 | -9,11 | 72,89 | -4,37 | 5,76 |
| Ratio d'endettement | 21,04 | 44,44 | 155,75 | 141,83 | 147,01 |
| Effectif en fin d'année | 1 777 | 1 849 | 1 282 | 1 636 | 1 781 |
| Effectif moyen | 1 732 | 1 773 | 1 226 | 1 619 | 1 661 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 58 500 | 63 600 | 46 000 | 68 200 | 79 500 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 49 500 | 71 900 | 50 600 | 85 400 | - |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 54 300 | 58 700 | 28 200 | 64 700 | - |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 70 800 | 57 800 | 88 300 | 104 000 | - |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 108 000 | 135 500 | 96 600 | 153 600 | - |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 125 100 | 116 500 | 116 500 | 168 700 | - |
| Chiffre d'affaires de l'année | 233 100 | 252 000 | 213 100 | 322 300 | - |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Exail technologies et ses événements financiers.
