Profil société de LNA Sante
LNA - FR0004170017 - 
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Analyse financière
LNA Sante est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 9/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 202 M |
| PER société | 8,35 |
| PER secteur | 8,48 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,27x |
| Valorisation / Ebitda | 1,37x |
| Ratio endettement net | 262,71% |
| Autonomie financière | 20,47% |
| ROE | 7,85% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris(France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Environnement et Services aux collectivités | ||||||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, CAC Small | ||||||||||
| Nombre de titres | 10 223 200 | ||||||||||
| Adresse: |
7 Boulevard Auguste PriouBP 32336 FR-44120 Vertou France |
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| Téléphone: | +33 (0)2 40 16 01 61 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 19.06.24 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["527860","573893","689492","728224","736085"]
["21687","8438","23985","28334","24229"]
Présentation de la société
LNA Santé est spécialisé dans l'exploitation et la gestion d'établissements de prise en charge globale de personnes âgées dépendantes. Le CA par activité se répartit comme suit :-exploitation d'établissements médico-sociaux et sanitaires (93,4%) : gestion, à fin 2022, de 82 établissements (9 335 lits) répartis entre établissements d'hébergement médicalisé de personnes âgées (45 ; 4 655 lits), cliniques de soins de suite et de réadaptation (18 ; 2 853 places), maisons de repos (4 en Belgique ; 555 lits), structures d'hospitalisation à domicile (9 ; 680 places), établissements de chirurgie (2 ; 168 lits), cliniques psychiatriques (2 ; 299 lits) et établissements de réadaptation (2 en Pologne ; 125 lits) ;
-promotion immobilière (6,6%).
Dirigeants
| Directeur Général | Willy Siret |
| Directeur Général Délégué | Damien Billard |
| Directeur Financier | Damien Billard |
Principaux actionnaires
Flottant*46.26;Financière Vertavienne 44*22.03;Nobinvest*14.81;LNA Ensemble*8.39;Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics*2.63;Autodétention*2.56;Autres actionnaires*2.28;Gestion Collective*1.03| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 527 860 | 573 893 | 689 492 | 728 224 | 736 085 |
| Produits des activités ordinaires | 527 860 | 573 893 | 689 492 | 728 224 | 736 085 |
| Résultat opérationnel | 54 508 | 37 080 | 55 812 | 63 779 | 62 981 |
| Coût de l'endettement financier net | 17 900 | 19 789 | 19 801 | 20 859 | 27 144 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | - | - | 2 318 | 1 069 | -66 |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 21 687 | 8 438 | 23 985 | 28 334 | 24 229 |
| Résultat net (part du groupe) | 20 828 | 7 807 | 23 510 | 25 813 | 23 409 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 96 288 | 134 308 | 136 128 | 139 597 | 139 306 |
| Immobilisations incorporelles | 268 030 | 404 093 | 410 531 | 423 259 | 422 639 |
| Immobilisations corporelles | 56 401 | 161 138 | 162 458 | 174 526 | 170 117 |
| Actifs financiers non courants | 4 398 | 4 981 | 3 101 | 8 998 | 6 069 |
| Stocks et travaux en-cours | 113 773 | 86 369 | 85 655 | 98 409 | 148 298 |
| Créances clients et comptes rattachés | 57 680 | 44 849 | 66 481 | 69 526 | 56 121 |
| Autres actifs | 484 131 | 540 280 | 513 665 | 496 802 | 487 415 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 140 293 | 121 034 | 151 769 | 101 978 | 77 170 |
| Total actif | 1 220 994 | 1 497 052 | 1 529 788 | 1 513 095 | 1 507 135 |
| Capitaux propres | 196 800 | 195 851 | 222 986 | 298 782 | 308 516 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 8 075 | 11 246 | 10 221 | 9 175 | 10 635 |
| Dettes financières non courantes | 626 239 | 640 590 | 660 628 | 616 114 | 742 756 |
| Dettes financières courantes | 191 584 | 330 807 | 343 995 | 295 435 | 144 916 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 65 952 | 56 139 | 92 202 | 90 829 | 64 938 |
| Autres passifs | 132 344 | 262 419 | 199 756 | 202 760 | 235 374 |
| Total passif | 1 220 994 | 1 497 052 | 1 529 788 | 1 513 095 | 1 507 135 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | 2,16 | 0,81 | 2,45 | 2,49 | 2,29 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 2,16 | 0,81 | 2,45 | 2,49 | 2,29 |
| Marge opérationnelle | 10,33 | 6,46 | 8,09 | 8,76 | 8,56 |
| Rentabilité Financière | 11,02 | 4,31 | 10,76 | 9,48 | 7,85 |
| Ratio d'endettement | 344,27 | 434,19 | 382,47 | 270,96 | 262,71 |
| Effectif en fin d'année | 5 496 | 6 074 | 7 152 | 7 631 | - |
| Effectif moyen | - | - | 7 152 | 7 631 | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 113 000 | 126 000 | 153 800 | 179 600 | 181 800 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 142 500 | 152 300 | 184 400 | 180 300 | 181 900 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 127 600 | 139 300 | 168 600 | 179 000 | 183 600 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 144 700 | 156 293 | 182 692 | 189 300 | 188 800 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 255 500 | 278 300 | 338 200 | 359 900 | 363 700 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 272 300 | 295 593 | 351 292 | 368 300 | 372 400 |
| Chiffre d'affaires de l'année | 527 800 | 573 893 | 689 492 | 728 200 | 736 100 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour LNA Sante et ses événements financiers.
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